Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D/ LU0942970103 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение-0.3015 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 37.9728USD | -0.79% | paying dividend | Bonds Worldwide | DWS Investment SA ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | 1.11 | 0.57 | 0.70 | -0.93 | 0.53 | -2.82 | -0.01 | -0.39 | -0.71 | - |
| 2015 | -0.18 | -0.83 | -0.98 | 1.04 | -1.81 | -0.46 | 0.20 | 0.09 | 0.48 | 0.19 | -1.68 | 0.50 | -3.43% |
| 2016 | 0.84 | 2.19 | 2.66 | 1.29 | -1.36 | 2.88 | 0.73 | -0.51 | 0.52 | -2.79 | -3.98 | -0.72 | +1.52% |
| 2017 | 1.34 | 0.45 | 0.24 | 0.96 | 1.51 | -0.11 | 1.65 | 0.97 | -0.92 | -0.41 | 1.08 | 0.03 | +6.96% |
| 2018 | 1.47 | -0.87 | 1.06 | -1.62 | -1.06 | -0.16 | -0.18 | 0.09 | -0.87 | -1.13 | 0.30 | 1.77 | -1.27% |
| 2019 | 1.75 | -0.59 | 1.24 | -0.31 | 1.34 | 2.21 | -0.29 | 2.02 | -1.03 | 0.65 | -0.77 | 0.57 | +6.93% |
| 2020 | 1.26 | 0.66 | -2.25 | 1.95 | 0.43 | 0.87 | 3.18 | -0.36 | -0.18 | 0.08 | 1.80 | 1.33 | +9.03% |
| 2021 | -0.89 | -1.73 | -1.94 | 1.25 | 0.72 | -0.69 | 1.32 | -0.43 | -1.79 | -0.25 | -0.31 | -0.15 | -4.85% |
| 2022 | -2.07 | -1.20 | -3.27 | -5.73 | 0.37 | -3.52 | 2.36 | -4.32 | -5.42 | -0.51 | 5.07 | 0.22 | -17.08% |
| 2023 | 3.28 | -3.44 | 3.34 | 0.48 | -1.98 | 0.22 | 0.46 | -1.42 | -3.19 | -1.32 | 5.30 | 4.38 | +5.77% |
| 2024 | -1.53 | -1.48 | 0.62 | -2.84 | 1.41 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.92% | 6.38% | 6.48% | 6.93% | 6.13% |
| Коэффициент Шарпа | -1.97 | -0.74 | -0.45 | -1.43 | -0.96 |
| Лучший месяц | +4.38% | +4.38% | +5.30% | +5.30% | +5.30% |
| Худший месяц | -2.84% | -2.84% | -3.19% | -5.73% | -5.73% |
| Максимальный убыток | -4.40% | -5.58% | -7.47% | -25.36% | -26.74% |
| Outperformance | +0.01% | - | -1.20% | +5.47% | +1.11% |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II ESG Global Aggregat... | reinvestment | 53.4976 | +3.31% | -7.11% | |
| Xtrackers II ESG Global Aggregat... | reinvestment | 15.1783 | -0.90% | -15.42% | |
| Xtrackers II ESG Gl.Aggregate Bd... | paying dividend | 67.6459 | +2.84% | -8.96% | |
| Xtrackers II ESG Global Aggregat... | paying dividend | 37.9728 | +0.85% | -17.42% | |
| Xtrackers II ESG Global Aggregat... | reinvestment | 19.9542 | +1.44% | -12.19% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -3.50% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -0.48% | ||
| 1 год | +0.85% | ||
| 3 года | -17.42% | ||
| 5 лет | -10.32% | ||
| 10 лет | -5.78% | ||
| С самого начала | -4.60% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.77% | ||
| 2022 | -17.08% | ||
| 2021 | -4.85% | ||
| 2020 | +9.03% | ||
| 2019 | +6.93% | ||
| 2018 | -1.27% | ||
| 2017 | +6.96% | ||
| 2016 | +1.52% | ||
| 2015 | -3.43% | ||
Дивиденды
| 22.05.2024 | 0.24 USD |
| 21.02.2024 | 0.48 USD |
| 15.11.2023 | 0.23 USD |
| 23.08.2023 | 0.23 USD |
| 24.05.2023 | 0.21 USD |
| 08.02.2023 | 0.21 USD |
| 09.11.2022 | 0.20 USD |
| 10.08.2022 | 0.27 USD |
| 08.06.2022 | 0.10 USD |
| 27.04.2022 | 0.47 USD |
| 28.04.2021 | 0.42 USD |
| 17.06.2020 | 0.68 USD |
| 11.04.2019 | 0.84 USD |
| 09.04.2018 | 0.66 USD |
| 06.04.2017 | 0.46 USD |
| 04.04.2016 | 0.97 USD |
