XT Europa EUR D02 V/ AT0000A1YR54 /
| Стоимость чистых активов18.06.2024 | Изменение+0.4700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 156.9500EUR | +0.30% | Full reinvestment | Equity Europe | Erste AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | Full reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Регион: | Europe |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Бенчмарк: | MSCI Europe ex UK Daily Net Return |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.09 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: | Austria |
| Разрешение на распространение: | Austria |
| Управляющий фондом: | Invesco Asset Management Deutschland GmbH |
| Объем фонда: | 65.25 млн EUR |
| Дата запуска: | 22.12.2017 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.50% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Erste AM |
|---|---|
| Адрес: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.erste-am.at |
Активы
| Stocks | 95.13% | |
| Cash | 4.87% |
Страны
| France | 19.20% | |
| Switzerland | 17.50% | |
| Germany | 16.13% | |
| Netherlands | 9.59% | |
| Denmark | 9.22% | |
| Sweden | 6.79% | |
| Spain | 5.68% | |
| Cash | 4.87% | |
| Italy | 3.55% | |
| Finland | 1.61% | |
| Norway | 1.59% | |
| Ireland | 1.51% | |
| Austria | 1.30% | |
| Belgium | 0.68% | |
| Portugal | 0.41% | |
| Другие | 0.37% |
Отрасли
| Finance | 21.33% | |
| Industry | 20.17% | |
| Consumer goods | 18.80% | |
| Healthcare | 14.43% | |
| IT/Telecommunication | 13.56% | |
| Commodities | 5.53% | |
| Cash | 4.87% | |
| Utilities | 0.93% | |
| Другие | 0.38% |
