XAIA Credit Debt Capital - Anteilklasse IT
LU0946790952
XAIA Credit Debt Capital - Anteilklasse IT/ LU0946790952 /
NAV19/09/2024 |
Var.+1.0500 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
1,260.5200EUR |
+0.08% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners.
Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern. Derivate können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Investment goal
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Alternative Investments |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Benchmark: |
Euribor 3 M TR (EUR) |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Luxembourg, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
XAIA Investment GmbH |
Volume del fondo: |
280.92 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
02/09/2013 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.50% |
Investimento minimo: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
1.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Universal-Inv. (LU) |
Indirizzo: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Attività
Bonds |
|
72.03% |
Cash and Other Assets |
|
24.49% |
Derivative |
|
2.44% |
Cash |
|
0.77% |
Options |
|
0.26% |
Other Assets |
|
0.01% |
Paesi
Italy |
|
22.71% |
United Kingdom |
|
12.66% |
France |
|
11.67% |
United States of America |
|
8.24% |
Japan |
|
5.76% |
Spain |
|
4.81% |
Netherlands |
|
2.90% |
Germany |
|
1.77% |
Switzerland |
|
1.43% |
Altri |
|
28.05% |
Cambi
Euro |
|
97.21% |
US Dollar |
|
0.21% |
British Pound |
|
0.21% |
Swiss Franc |
|
0.11% |
Altri |
|
2.26% |