XAIA Credit Debt Capital - Anteilklasse I/ LU0644384843 /
NAV18.09.2024 | Diff.+0,4299 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
1.061,3500EUR | +0,04% | ausschüttend | Alternative Investments weltweit | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,86 | -0,30 | 0,16 | - |
2012 | 0,34 | 1,30 | 0,72 | -0,08 | -0,06 | -0,06 | 0,65 | 0,73 | 0,86 | 0,37 | 1,33 | 0,45 | +6,72% |
2013 | 0,21 | 0,17 | 0,51 | 0,95 | 0,43 | -0,22 | 0,42 | 0,09 | 0,43 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | +3,70% |
2014 | 0,08 | 0,21 | -0,21 | 0,06 | -0,01 | 0,17 | -0,77 | -0,02 | -0,82 | -0,76 | -1,53 | -1,17 | -4,68% |
2015 | -0,81 | 0,02 | -0,62 | -0,19 | 0,91 | 2,04 | 1,11 | -1,30 | 0,67 | -1,41 | -1,21 | -1,18 | -2,02% |
2016 | 0,50 | 0,81 | 2,56 | 0,27 | -0,16 | 0,61 | 0,93 | 3,18 | 1,80 | 0,69 | 0,56 | 1,06 | +13,53% |
2017 | 0,24 | 0,22 | -0,17 | 0,32 | 0,03 | 0,01 | 0,18 | 0,41 | 0,04 | 0,13 | -0,16 | -0,18 | +1,06% |
2018 | 0,70 | 0,03 | -0,41 | -0,19 | -0,74 | 0,10 | 0,29 | -0,31 | 0,62 | -0,21 | -0,05 | 0,48 | +0,28% |
2019 | -1,30 | 0,36 | 0,21 | 0,57 | 0,12 | 0,15 | -0,03 | 1,07 | -0,65 | 0,01 | 0,09 | 0,07 | +0,66% |
2020 | -0,10 | 0,36 | 0,56 | 0,41 | 0,10 | 0,14 | 0,83 | -0,28 | 0,41 | 0,49 | -0,22 | 0,30 | +3,04% |
2021 | 0,73 | 0,58 | -0,13 | -0,02 | -0,12 | 0,06 | -0,15 | -0,12 | -0,16 | 0,20 | 0,04 | -0,13 | +0,77% |
2022 | 0,22 | -0,12 | 0,31 | -0,30 | -0,16 | -0,43 | 0,57 | -0,02 | 0,63 | 0,36 | 0,14 | 0,00 | +1,23% |
2023 | 0,65 | 0,27 | 0,46 | 0,58 | 0,18 | 0,54 | 0,45 | 0,24 | 0,30 | 0,41 | 0,29 | 0,73 | +5,22% |
2024 | 0,49 | 0,55 | 0,51 | 0,36 | 0,48 | 0,04 | 0,09 | 0,51 | 0,13 | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 0,79% | 0,73% | 0,81% | 1,21% | 1,72% |
Sharpe Ratio | 1,32 | 0,52 | 1,67 | -0,23 | -0,49 |
Bester Monat | +0,73% | +0,51% | +0,73% | +0,73% | +0,83% |
Schlechtester Monat | +0,04% | +0,04% | +0,04% | -0,43% | -0,65% |
Maximaler Verlust | -0,13% | -0,13% | -0,13% | -1,31% | -2,66% |
Outperformance | +4,35% | - | +3,19% | +3,11% | +15,47% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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XAIA Credit Debt Capital R | ausschüttend | 103,8800 | +4,76% | +9,69% | |
XAIA Credit Debt Capital - Antei... | ausschüttend | 1.061,3500 | +4,84% | +9,91% | |
XAIA Credit Debt Capital - Antei... | ausschüttend | 103,0500 | +4,27% | +8,24% | |
XAIA Credit Debt Capital V | ausschüttend | 104,5600 | +4,81% | +9,89% | |
XAIA Credit Debt Capital - Antei... | thesaurierend | 1.259,4700 | +4,86% | +9,95% |
Performance
lfd. Jahr | +3,20% | ||
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6 Monate | +1,93% | ||
1 Jahr | +4,84% | ||
3 Jahre | +9,91% | ||
5 Jahre | +13,89% | ||
10 Jahre | +24,32% | ||
seit Beginn | +37,29% | ||
Jahr | |||
2023 | +5,22% | ||
2022 | +1,23% | ||
2021 | +0,77% | ||
2020 | +3,04% | ||
2019 | +0,66% | ||
2018 | +0,28% | ||
2017 | +1,06% | ||
2016 | +13,53% | ||
2015 | -2,02% |
Ausschüttungen
12.12.2023 | 46,00 EUR |
13.12.2022 | 12,50 EUR |
14.12.2021 | 9,00 EUR |
15.12.2020 | 30,00 EUR |
16.12.2019 | 5,00 EUR |
17.12.2018 | 1,00 EUR |
21.12.2017 | 20,00 EUR |
13.01.2017 | 53,00 EUR |
14.01.2014 | 42,00 EUR |
15.01.2013 | 50,00 EUR |