XAIA Credit Basis II - Anteilklasse IT
LU0946790796
XAIA Credit Basis II - Anteilklasse IT/ LU0946790796 /
| NAV17.05.2024 |
Zm.+0,4501 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1 194,0300EUR |
+0,04% |
z reinwestycją |
Inwestycje alternatywne
Światowy
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Inwestycje alternatywne |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Pojedyncza strategia hedgingowa |
| Benchmark: |
100% EURIBOR 3 M TR (EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
XAIA Investment GmbH |
| Aktywa: |
502,58 mln
EUR
|
| Data startu: |
02.09.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
1,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
| Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
89,75% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
7,50% |
| Instrument pochodny |
|
2,74% |
| Inne aktywa |
|
0,01% |
Kraje
| USA |
|
20,91% |
| Włochy |
|
18,97% |
| Japonia |
|
13,24% |
| Wielka Brytania |
|
9,57% |
| Francja |
|
6,28% |
| Panama |
|
3,38% |
| Szwajcaria |
|
2,91% |
| Holandia |
|
2,88% |
| Niemcy |
|
1,71% |
| Inne |
|
20,15% |
