XAIA Credit Basis II - Anteilklasse IT
LU0946790796
XAIA Credit Basis II - Anteilklasse IT/ LU0946790796 /
NAV2024. 05. 21. |
Vált.+0,9199 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1 194,9500EUR |
+0,08% |
Újrabefektetés |
Alternatív befektetések
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Alternatív befektetések |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Benchmark: |
100% EURIBOR 3 M TR (EUR) |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
XAIA Investment GmbH |
Alap forgalma: |
502,89 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2013. 09. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,05% |
Visszaváltási díj: |
1,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
89,75% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
7,50% |
Származtatott |
|
2,74% |
Egyéb eszközök |
|
0,01% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
20,91% |
Olaszország |
|
18,97% |
Japán |
|
13,24% |
Egyesült Királyság |
|
9,57% |
Franciaország |
|
6,28% |
Panama |
|
3,38% |
Svájc |
|
2,91% |
Hollandia |
|
2,88% |
Németország |
|
1,71% |
Egyéb |
|
20,15% |