XAIA Credit Basis II - Anteilklasse I/ LU0462885301 /
| NAV03.06.2024 | Diff.+0,0300 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 1.008,9400EUR | 0,00% | ausschüttend | Alternative Investments weltweit | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | 0,44 | 0,19 | 0,41 | 0,49 | 0,36 | 0,38 | 0,44 | 0,36 | 0,27 | 0,55 | 0,40 | +4,45% |
| 2011 | 0,44 | 0,37 | 0,40 | 0,45 | 0,47 | 0,44 | 0,50 | 0,14 | 0,30 | 0,34 | -0,20 | 0,16 | +3,85% |
| 2012 | 0,20 | 0,32 | 0,88 | 0,50 | 0,30 | 0,42 | 0,33 | 0,40 | 0,38 | 0,41 | 0,41 | 0,39 | +5,06% |
| 2013 | 0,37 | 0,42 | 0,40 | 0,43 | 0,28 | 0,32 | 0,39 | 0,30 | 0,39 | 0,39 | 0,24 | 0,25 | +4,27% |
| 2014 | 0,41 | 0,26 | 0,36 | 0,22 | 0,22 | 0,32 | 0,31 | 0,10 | 0,28 | 0,14 | 0,12 | -0,02 | +2,75% |
| 2015 | 0,31 | 0,22 | 0,19 | 0,11 | 0,04 | 0,07 | -0,01 | -0,05 | 0,05 | -0,16 | -0,01 | -1,79 | -1,04% |
| 2016 | -0,03 | -0,21 | -0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,14 | 0,35 | 0,54 | -0,10 | 0,31 | -0,01 | -0,06 | +1,06% |
| 2017 | 0,29 | 0,34 | -0,18 | -0,08 | 0,01 | -0,13 | 0,19 | -0,04 | 0,19 | 0,18 | -0,23 | 0,06 | +0,59% |
| 2018 | 0,59 | 0,02 | -0,28 | 0,02 | -0,30 | -0,35 | -0,05 | 0,07 | -0,01 | -0,18 | -0,30 | -0,21 | -0,97% |
| 2019 | -0,09 | 1,05 | 0,02 | 0,87 | 0,02 | 0,22 | -0,02 | -0,05 | 0,16 | 0,13 | 0,05 | 0,42 | +2,79% |
| 2020 | 0,21 | -0,09 | -1,66 | 0,24 | 0,25 | 0,78 | 0,69 | 0,19 | -0,06 | 0,30 | 0,18 | 0,34 | +1,36% |
| 2021 | 0,31 | 0,24 | 0,31 | -0,02 | 0,06 | 0,09 | -0,04 | -0,01 | 0,03 | 0,18 | 0,05 | 0,15 | +1,36% |
| 2022 | 0,16 | 0,16 | 0,25 | 0,21 | -0,07 | -0,17 | 0,09 | 0,26 | -0,14 | 0,13 | 0,20 | 0,09 | +1,18% |
| 2023 | 0,17 | 0,41 | 0,00 | 0,28 | 0,32 | 0,77 | 0,57 | 0,48 | 0,46 | 0,20 | 0,26 | 0,83 | +4,85% |
| 2024 | 0,69 | 0,59 | 0,48 | 0,63 | 0,61 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,64% | 0,76% | 0,66% | 0,56% | 0,65% |
| Sharpe Ratio | 5,66 | 4,94 | 4,61 | -1,07 | -1,93 |
| Bester Monat | +0,83% | +0,83% | +0,83% | +0,83% | +0,83% |
| Schlechtester Monat | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,17% | -1,66% |
| Maximaler Verlust | -0,16% | -0,16% | -0,16% | -0,34% | -2,00% |
| Outperformance | +1,08% | - | +0,53% | +0,14% | +1,04% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | ausschüttend | 1.008,9400 | +6,78% | +9,84% | |
| XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | thesaurierend | 1.197,2600 | +6,79% | +9,85% | |
| XAIA Credit Basis II R | ausschüttend | 104,4600 | +6,67% | +9,57% | |
| XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | ausschüttend | 98,1100 | +6,16% | +7,86% |
Performance
| lfd. Jahr | +3,04% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +3,68% | ||
| 1 Jahr | +6,78% | ||
| 3 Jahre | +9,84% | ||
| 5 Jahre | +13,31% | ||
| 10 Jahre | +16,48% | ||
| seit Beginn | +40,41% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +4,85% | ||
| 2022 | +1,18% | ||
| 2021 | +1,36% | ||
| 2020 | +1,36% | ||
| 2019 | +2,79% | ||
| 2018 | -0,97% | ||
| 2017 | +0,59% | ||
| 2016 | +1,06% | ||
| 2015 | -1,04% | ||
Ausschüttungen
| 12.12.2023 | 40,00 EUR |
| 13.12.2022 | 10,00 EUR |
| 14.12.2021 | 12,00 EUR |
| 15.12.2020 | 11,00 EUR |
| 16.12.2019 | 15,00 EUR |
| 18.12.2018 | 10,00 EUR |
| 21.12.2017 | 10,00 EUR |
| 13.01.2017 | 20,00 EUR |
| 13.01.2016 | 10,00 EUR |
| 13.01.2015 | 31,00 EUR |
| 14.01.2014 | 42,00 EUR |
| 15.01.2013 | 40,00 EUR |
| 17.01.2012 | 40,00 EUR |
| 18.01.2011 | 42,50 EUR |
