XAIA Credit Basis - Anteilklasse I/ LU0418282934 /
| NAV2024. 05. 13. | Vált.+0,2500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 1 114,4600EUR | +0,02% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | - | - | - | - | 0,88 | 1,51 | 1,84 | 2,11 | 0,66 | 0,77 | 0,79 | 1,27 | - |
| 2010 | 0,97 | 0,69 | 1,21 | 1,46 | 0,32 | 0,66 | 0,53 | 0,30 | 0,44 | 0,27 | 0,36 | 0,30 | +7,76% |
| 2011 | 0,56 | 0,35 | 0,49 | 0,20 | 0,57 | 0,48 | 0,43 | -0,16 | 0,26 | 0,23 | -0,17 | -0,15 | +3,12% |
| 2012 | 0,15 | 0,29 | 0,44 | 0,49 | 0,32 | 0,31 | 0,41 | 0,40 | 0,56 | 0,77 | 0,56 | 0,50 | +5,34% |
| 2013 | 0,57 | 0,51 | 0,56 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,42 | 0,25 | 0,33 | 0,38 | 0,19 | 0,14 | +4,61% |
| 2014 | 0,37 | 0,28 | 0,45 | 0,12 | 0,36 | 0,53 | 0,44 | 0,05 | 0,44 | 0,24 | 0,30 | -0,12 | +3,52% |
| 2015 | -0,07 | 0,28 | 0,55 | 0,49 | 0,16 | 0,34 | 0,18 | 0,08 | 0,00 | 0,05 | 0,25 | -0,69 | +1,65% |
| 2016 | -0,10 | -0,37 | 0,05 | 0,21 | 0,09 | 0,11 | 0,17 | 0,46 | -0,05 | 0,39 | 0,45 | 0,08 | +1,50% |
| 2017 | 0,03 | 0,40 | -0,04 | 0,02 | -0,07 | -0,13 | 0,23 | -0,07 | 0,15 | 0,13 | -0,07 | 0,03 | +0,60% |
| 2018 | 0,50 | 0,14 | -0,05 | 0,00 | -0,14 | -0,35 | 0,03 | 0,04 | -0,05 | -0,09 | -0,44 | -0,08 | -0,50% |
| 2019 | -0,06 | 0,95 | -0,12 | 1,21 | 0,08 | 0,21 | 0,09 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,45 | +3,22% |
| 2020 | 0,17 | -0,10 | -1,52 | 0,43 | 0,01 | 0,87 | 0,40 | 0,24 | -0,18 | 0,49 | 0,17 | 0,19 | +1,16% |
| 2021 | 0,34 | 0,19 | 0,13 | 0,07 | 0,06 | 0,15 | 0,07 | -0,04 | 0,00 | 0,18 | 0,04 | 0,23 | +1,45% |
| 2022 | -0,02 | 0,17 | 0,22 | 0,08 | -0,08 | -0,12 | 0,24 | 0,17 | -0,06 | 0,13 | -0,05 | 0,24 | +0,93% |
| 2023 | 0,20 | 0,27 | 0,14 | 0,29 | 0,26 | 0,51 | 0,58 | 0,52 | 0,39 | 0,27 | 0,33 | 0,80 | +4,64% |
| 2024 | 0,87 | 0,53 | 0,55 | 0,48 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,68% | 0,82% | 0,69% | 0,55% | 0,66% |
| Sharpe ráta | 5,68 | 4,68 | 3,78 | -1,54 | -2,11 |
| Legjobb hónap | +0,87% | +0,87% | +0,87% | +0,87% | +0,87% |
| Legrosszabb hónap | +0,25% | +0,25% | +0,25% | -0,12% | -1,52% |
| Maximális veszteség | -0,09% | -0,13% | -0,14% | -0,25% | -1,91% |
| Túlteljesítés | +0,35% | - | -1,74% | -0,09% | +0,22% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| XAIA Credit Basis - Anteilklasse... | Osztalékfizetés | 1 114,4600 | +6,39% | +9,18% | |
| XAIA Credit Basis - Anteilklasse... | Újrabefektetés | 1 240,4200 | +6,40% | +9,20% | |
| XAIA Credit Basis - Anteilklasse... | Osztalékfizetés | 1 012,0500 | +1,75% | -0,06% |
Teljesítmény
| YTD | +2,71% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,71% | ||
| 1 Év | +6,39% | ||
| 3 Év | +9,18% | ||
| 5 Év | +12,69% | ||
| 10 Év | +21,08% | ||
| Kezdettől | +65,81% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,64% | ||
| 2022 | +0,93% | ||
| 2021 | +1,45% | ||
| 2020 | +1,16% | ||
| 2019 | +3,22% | ||
| 2018 | -0,50% | ||
| 2017 | +0,60% | ||
| 2016 | +1,50% | ||
| 2015 | +1,65% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 12. | 43,00 EUR |
| 2022. 12. 13. | 10,00 EUR |
| 2021. 12. 14. | 13,50 EUR |
| 2020. 12. 15. | 16,00 EUR |
| 2019. 12. 16. | 22,00 EUR |
| 2018. 12. 17. | 11,00 EUR |
| 2017. 12. 21. | 15,00 EUR |
| 2017. 01. 13. | 22,00 EUR |
| 2016. 01. 13. | 30,00 EUR |
| 2015. 01. 13. | 42,00 EUR |
| 2014. 01. 14. | 46,00 EUR |
| 2013. 01. 15. | 40,00 EUR |
| 2012. 01. 17. | 40,00 EUR |
| 2011. 01. 18. | 45,00 EUR |
| 2010. 01. 19. | 45,00 EUR |
