XAIA Credit Basis - Anteilklasse IT
LU0946790523
XAIA Credit Basis - Anteilklasse IT/ LU0946790523 /
Стоимость чистых активов03.06.2024 |
Изменение+0.2000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
1,246.0000EUR |
+0.02% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
EURIBOR 3 M TR (EUR) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
XAIA Investment GmbH |
Объем фонда: |
209.84 млн
EUR
|
Дата запуска: |
02.09.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.60% |
Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Bonds |
|
93.23% |
Cash and Other Assets |
|
4.67% |
Derivative |
|
2.06% |
Other Assets |
|
0.04% |
Страны
Italy |
|
24.51% |
Japan |
|
18.11% |
United States of America |
|
17.03% |
United Kingdom |
|
9.17% |
France |
|
8.74% |
Netherlands |
|
4.82% |
Panama |
|
4.02% |
Sweden |
|
2.07% |
Germany |
|
1.90% |
Другие |
|
9.63% |
Валюта
Euro |
|
94.97% |
US Dollar |
|
2.83% |
Swiss Franc |
|
0.49% |
Другие |
|
1.71% |