XAIA Credit Basis - Anteilklasse IT
LU0946790523
XAIA Credit Basis - Anteilklasse IT/ LU0946790523 /
NAV2024. 06. 03. |
Vált.+0,2000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1 246,0000EUR |
+0,02% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
EURIBOR 3 M TR (EUR) |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
XAIA Investment GmbH |
Alap forgalma: |
209,84 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2013. 09. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,05% |
Visszaváltási díj: |
1,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
93,23% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
4,67% |
Származtatott |
|
2,06% |
Egyéb eszközök |
|
0,04% |
Országok
Olaszország |
|
24,51% |
Japán |
|
18,11% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
17,03% |
Egyesült Királyság |
|
9,17% |
Franciaország |
|
8,74% |
Hollandia |
|
4,82% |
Panama |
|
4,02% |
Svédország |
|
2,07% |
Németország |
|
1,90% |
Egyéb |
|
9,63% |
Devizák
Euro |
|
94,97% |
US Dollár |
|
2,83% |
Svájci Frank |
|
0,49% |
Egyéb |
|
1,71% |