XAIA Credit Basis - Anteilklasse I
LU0418282934
XAIA Credit Basis - Anteilklasse I/ LU0418282934 /
| Стоимость чистых активов18.09.2024 |
Изменение+0.4200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,137.0601EUR |
+0.04% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
EURIBOR 3 M TR (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
12.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
XAIA Investment GmbH |
| Объем фонда: |
238.3 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
22.04.2009 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
84.44% |
| Cash and Other Assets |
|
11.54% |
| Derivative |
|
4.02% |
Страны
| Italy |
|
23.93% |
| United States of America |
|
20.69% |
| Japan |
|
14.74% |
| France |
|
7.62% |
| United Kingdom |
|
6.88% |
| Netherlands |
|
4.53% |
| Tunisia |
|
2.39% |
| Germany |
|
1.84% |
| Cayman Islands |
|
0.80% |
| Другие |
|
16.58% |
