XAIA Credit Basis - Anteilklasse I
LU0418282934
XAIA Credit Basis - Anteilklasse I/ LU0418282934 /
| NAV2024. 06. 17. |
Vált.+0,1899 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1 121,7200EUR |
+0,02% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
EURIBOR 3 M TR (EUR) |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 12. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
XAIA Investment GmbH |
| Alap forgalma: |
210,26 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2009. 04. 22. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,23% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
4,67% |
| Származtatott |
|
2,06% |
| Egyéb eszközök |
|
0,04% |
Országok
| Olaszország |
|
24,51% |
| Japán |
|
18,11% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
17,03% |
| Egyesült Királyság |
|
9,17% |
| Franciaország |
|
8,74% |
| Hollandia |
|
4,82% |
| Panama |
|
4,02% |
| Svédország |
|
2,07% |
| Németország |
|
1,90% |
| Egyéb |
|
9,63% |
Devizák
| Euro |
|
94,97% |
| US Dollár |
|
2,83% |
| Svájci Frank |
|
0,49% |
| Egyéb |
|
1,71% |
