XAIA Credit Basis - Anteilklasse I/ LU0418282934 /
| Стоимость чистых активов17.06.2024 | Изменение+0.1899 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,121.7200EUR | +0.02% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | - | - | - | - | 0.88 | 1.51 | 1.84 | 2.11 | 0.66 | 0.77 | 0.79 | 1.27 | - |
| 2010 | 0.97 | 0.69 | 1.21 | 1.46 | 0.32 | 0.66 | 0.53 | 0.30 | 0.44 | 0.27 | 0.36 | 0.30 | +7.76% |
| 2011 | 0.56 | 0.35 | 0.49 | 0.20 | 0.57 | 0.48 | 0.43 | -0.16 | 0.26 | 0.23 | -0.17 | -0.15 | +3.12% |
| 2012 | 0.15 | 0.29 | 0.44 | 0.49 | 0.32 | 0.31 | 0.41 | 0.40 | 0.56 | 0.77 | 0.56 | 0.50 | +5.34% |
| 2013 | 0.57 | 0.51 | 0.56 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 0.25 | 0.33 | 0.38 | 0.19 | 0.14 | +4.61% |
| 2014 | 0.37 | 0.28 | 0.45 | 0.12 | 0.36 | 0.53 | 0.44 | 0.05 | 0.44 | 0.24 | 0.30 | -0.12 | +3.52% |
| 2015 | -0.07 | 0.28 | 0.55 | 0.49 | 0.16 | 0.34 | 0.18 | 0.08 | 0.00 | 0.05 | 0.25 | -0.69 | +1.65% |
| 2016 | -0.10 | -0.37 | 0.05 | 0.21 | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.46 | -0.05 | 0.39 | 0.45 | 0.08 | +1.50% |
| 2017 | 0.03 | 0.40 | -0.04 | 0.02 | -0.07 | -0.13 | 0.23 | -0.07 | 0.15 | 0.13 | -0.07 | 0.03 | +0.60% |
| 2018 | 0.50 | 0.14 | -0.05 | 0.00 | -0.14 | -0.35 | 0.03 | 0.04 | -0.05 | -0.09 | -0.44 | -0.08 | -0.50% |
| 2019 | -0.06 | 0.95 | -0.12 | 1.21 | 0.08 | 0.21 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.45 | +3.22% |
| 2020 | 0.17 | -0.10 | -1.52 | 0.43 | 0.01 | 0.87 | 0.40 | 0.24 | -0.18 | 0.49 | 0.17 | 0.19 | +1.16% |
| 2021 | 0.34 | 0.19 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.15 | 0.07 | -0.04 | 0.00 | 0.18 | 0.04 | 0.23 | +1.45% |
| 2022 | -0.02 | 0.17 | 0.22 | 0.08 | -0.08 | -0.12 | 0.24 | 0.17 | -0.06 | 0.13 | -0.05 | 0.24 | +0.93% |
| 2023 | 0.20 | 0.27 | 0.14 | 0.29 | 0.26 | 0.51 | 0.58 | 0.52 | 0.39 | 0.27 | 0.33 | 0.80 | +4.64% |
| 2024 | 0.87 | 0.53 | 0.55 | 0.48 | 0.68 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.65% | 0.78% | 0.69% | 0.55% | 0.67% |
| Коэффициент Шарпа | 5.84 | 5.27 | 4.33 | -0.95 | -1.78 |
| Лучший месяц | +0.87% | +0.87% | +0.87% | +0.87% | +0.87% |
| Худший месяц | +0.22% | +0.22% | +0.22% | -0.12% | -1.52% |
| Максимальный убыток | -0.09% | -0.13% | -0.14% | -0.25% | -1.91% |
| Outperformance | +0.35% | - | -1.74% | -0.09% | +0.22% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| XAIA Credit Basis - Anteilklasse... | paying dividend | 1,121.7200 | +6.66% | +9.87% | |
| XAIA Credit Basis - Anteilklasse... | reinvestment | 1,248.5000 | +6.67% | +9.88% | |
| XAIA Credit Basis - Anteilklasse... | paying dividend | 1,018.1200 | +2.05% | +0.57% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.38% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.82% | ||
| 1 год | +6.66% | ||
| 3 года | +9.87% | ||
| 5 лет | +13.28% | ||
| 10 лет | +21.29% | ||
| С самого начала | +66.89% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.64% | ||
| 2022 | +0.93% | ||
| 2021 | +1.45% | ||
| 2020 | +1.16% | ||
| 2019 | +3.22% | ||
| 2018 | -0.50% | ||
| 2017 | +0.60% | ||
| 2016 | +1.50% | ||
| 2015 | +1.65% | ||
Дивиденды
| 12.12.2023 | 43.00 EUR |
| 13.12.2022 | 10.00 EUR |
| 14.12.2021 | 13.50 EUR |
| 15.12.2020 | 16.00 EUR |
| 16.12.2019 | 22.00 EUR |
| 17.12.2018 | 11.00 EUR |
| 21.12.2017 | 15.00 EUR |
| 13.01.2017 | 22.00 EUR |
| 13.01.2016 | 30.00 EUR |
| 13.01.2015 | 42.00 EUR |
| 14.01.2014 | 46.00 EUR |
| 15.01.2013 | 40.00 EUR |
| 17.01.2012 | 40.00 EUR |
| 18.01.2011 | 45.00 EUR |
| 19.01.2010 | 45.00 EUR |
