SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

XAIA Credit Basis - Anteilklasse I/  LU0418282934  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.+0,9000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 121,5300EUR +0,08% płacące dywidendę Obligacje Światowy Universal-Inv. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2009 - - - - 0,88 1,51 1,84 2,11 0,66 0,77 0,79 1,27 -
2010 0,97 0,69 1,21 1,46 0,32 0,66 0,53 0,30 0,44 0,27 0,36 0,30 +7,76%
2011 0,56 0,35 0,49 0,20 0,57 0,48 0,43 -0,16 0,26 0,23 -0,17 -0,15 +3,12%
2012 0,15 0,29 0,44 0,49 0,32 0,31 0,41 0,40 0,56 0,77 0,56 0,50 +5,34%
2013 0,57 0,51 0,56 0,40 0,39 0,38 0,42 0,25 0,33 0,38 0,19 0,14 +4,61%
2014 0,37 0,28 0,45 0,12 0,36 0,53 0,44 0,05 0,44 0,24 0,30 -0,12 +3,52%
2015 -0,07 0,28 0,55 0,49 0,16 0,34 0,18 0,08 0,00 0,05 0,25 -0,69 +1,65%
2016 -0,10 -0,37 0,05 0,21 0,09 0,11 0,17 0,46 -0,05 0,39 0,45 0,08 +1,50%
2017 0,03 0,40 -0,04 0,02 -0,07 -0,13 0,23 -0,07 0,15 0,13 -0,07 0,03 +0,60%
2018 0,50 0,14 -0,05 0,00 -0,14 -0,35 0,03 0,04 -0,05 -0,09 -0,44 -0,08 -0,50%
2019 -0,06 0,95 -0,12 1,21 0,08 0,21 0,09 0,05 0,09 0,12 0,11 0,45 +3,22%
2020 0,17 -0,10 -1,52 0,43 0,01 0,87 0,40 0,24 -0,18 0,49 0,17 0,19 +1,16%
2021 0,34 0,19 0,13 0,07 0,06 0,15 0,07 -0,04 0,00 0,18 0,04 0,23 +1,45%
2022 -0,02 0,17 0,22 0,08 -0,08 -0,12 0,24 0,17 -0,06 0,13 -0,05 0,24 +0,93%
2023 0,20 0,27 0,14 0,29 0,26 0,51 0,58 0,52 0,39 0,27 0,33 0,80 +4,64%
2024 0,87 0,53 0,55 0,48 0,68 0,20 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,66% 0,79% 0,69% 0,55% 0,67%
Wskaźnik Sharpe'a 5,97 5,42 4,46 -0,98 -1,79
Najlepszy miesiąc +0,87% +0,87% +0,87% +0,87% +0,87%
Najgorszy miesiąc +0,20% +0,20% +0,20% -0,12% -1,52%
Maksymalna strata -0,09% -0,13% -0,14% -0,25% -1,91%
Przewaga wyników +0,35% - -1,74% -0,09% +0,22%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
XAIA Credit Basis - Anteilklasse... płacące dywidendę 1 121,5300 +6,80% +9,84%
XAIA Credit Basis - Anteilklasse... z reinwestycją 1 248,2900 +6,81% +9,85%
XAIA Credit Basis - Anteilklasse... płacące dywidendę 1 018,0000 +2,19% +0,54%

Wyniki

YTD  
+3,36%
6 miesięcy  
+3,91%
1 rok  
+6,80%
3 lata  
+9,84%
5 lat  
+13,30%
10-letnie  
+21,23%
Od początku  
+66,86%
Rok
2023  
+4,64%
2022  
+0,93%
2021  
+1,45%
2020  
+1,16%
2019  
+3,22%
2018
  -0,50%
2017  
+0,60%
2016  
+1,50%
2015  
+1,65%
 

Dywidendy

12.12.2023 43,00 EUR
13.12.2022 10,00 EUR
14.12.2021 13,50 EUR
15.12.2020 16,00 EUR
16.12.2019 22,00 EUR
17.12.2018 11,00 EUR
21.12.2017 15,00 EUR
13.01.2017 22,00 EUR
13.01.2016 30,00 EUR
13.01.2015 42,00 EUR
14.01.2014 46,00 EUR
15.01.2013 40,00 EUR
17.01.2012 40,00 EUR
18.01.2011 45,00 EUR
19.01.2010 45,00 EUR