Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение-0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
154.1200EUR -0.01% reinvestment Mixed Fund Worldwide LLB Invest KAG 
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.09
Last Distribution: 01.12.2023
Депозитарный банк: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Место жительства фонда: Austria
Разрешение на распространение: Austria, Germany
Управляющий фондом: WSS Vermögensmanagement GmbH
Объем фонда: 14.64 млн  EUR
Дата запуска: 01.09.2005
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.65%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: LLB Invest KAG
Адрес: Heßgasse 1, 1010, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.llb.at
 

Активы

Stocks
 
92.60%
Bonds
 
5.06%
Cash
 
1.45%
Other Assets
 
0.89%

Страны

Global
 
98.55%
Cash
 
1.45%