WisdomTree USD Fl.R.Tr.Bd.UCITS UE USD/  IE00BJJYYX67  /

Fonds
NAV2024-07-25 Chg.-0.0004 Type of yield Investment Focus Investment company
56.3232USD 0.00% reinvestment Bonds ETF Bonds Wisdom Tree M. 

Investment strategy

Der Fonds versucht, die Preis- und Ertragsentwicklung vor Gebühren und Ausgaben des Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index {der "Index") zu verfolgen. Der Index soll die Performance von variabel verzinslichen US-Schatzanleihen ("Floating Rate Notes" oder "FRNs") messen. Im Gegensatz zu festverzinslichen US-Schatzanleihen werden die Kuponsätze der FRNs voraussichtlich wöchentlich auf der Grundlage der Ergebnisse der letzten 13-wöchigen US-Schatzwechsel-Auktion zurückgesetzt. Der Index ist regelbasiert, nach dem Marktwert gewichtet und wird monatlich neu gewichtet. Der Fonds verfolgt einen Ansatz der "passiven Verwaltung" (oder Indexierung) und investiert in ein Portfolio aus Anleihen, die, soweit möglich und praktikabel, aus einer repräsentativen Auswahl der Bestandteile des Index bestehen. Der Fonds ist zwar bestrebt, alle oder im Wesentlichen alle seine Vermögenswerte in Wertpapiere zu investieren, die Bestandteile des Index sind, die Verwendung einer Strategie der repräsentativen Auswahl bedeutet jedoch, dass er in eine Auswahl von Indexbestandteilen investieren kann, deren Risiko, Rendite und sonstige Eigenschaften dem Risiko, der Rendite und sonstigen Eigenschaften des Index insgesamt sehr ähneln.
 

Investment goal

Der Fonds versucht, die Preis- und Ertragsentwicklung vor Gebühren und Ausgaben des Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index {der "Index") zu verfolgen. Der Index soll die Performance von variabel verzinslichen US-Schatzanleihen ("Floating Rate Notes" oder "FRNs") messen. Im Gegensatz zu festverzinslichen US-Schatzanleihen werden die Kuponsätze der FRNs voraussichtlich wöchentlich auf der Grundlage der Ergebnisse der letzten 13-wöchigen US-Schatzwechsel-Auktion zurückgesetzt. Der Index ist regelbasiert, nach dem Marktwert gewichtet und wird monatlich neu gewichtet.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Country: United States of America
Branch: ETF Bonds
Benchmark: Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: WisdomTree Management Ltd.
Fund volume: 270.97 mill.  USD
Launch date: 2019-03-21
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.15%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Wisdom Tree M.
Address: 31-41 Worship Street, EC2A 2DX, London
Country: United Kingdom
Internet: www.wisdomtree.eu
 

Assets

Bonds
 
99.82%
Cash
 
0.18%

Countries

United States of America
 
89.58%
Cash
 
0.18%
Others
 
10.24%

Currencies

US Dollar
 
99.82%
Others
 
0.18%