William Blair S.E.M.Gro.Fd.R USD/ LU1664181861 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 | Изменение+1.1800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 142.6400USD | +0.83% | reinvestment | Equity Emerging Markets | FundRock M. Co. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.56 | -2.48 | - |
| 2019 | 7.46 | 0.89 | 3.17 | 3.42 | -5.53 | 6.17 | 0.29 | -1.53 | 0.87 | 4.80 | -0.14 | 6.15 | +28.39% |
| 2020 | -2.36 | -2.81 | -16.95 | 11.37 | 5.55 | 11.17 | 14.71 | 1.84 | -2.63 | 4.04 | 4.20 | 9.01 | +38.44% |
| 2021 | 4.90 | -0.77 | -3.56 | 4.63 | 0.99 | 3.90 | -5.28 | 3.10 | -4.80 | 1.43 | -1.64 | 1.07 | +3.31% |
| 2022 | -5.95 | -5.82 | -2.02 | -8.42 | -1.21 | -8.89 | 0.63 | -0.19 | -9.09 | -2.06 | 8.97 | -4.47 | -33.42% |
| 2023 | 5.95 | -5.36 | 3.47 | -2.04 | 0.01 | 3.69 | 2.88 | -3.88 | -3.28 | -3.92 | 9.44 | 3.56 | +9.78% |
| 2024 | -1.44 | 4.81 | 1.06 | -1.46 | 3.47 | 6.22 | -2.73 | 1.39 | -0.23 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.74% | 14.98% | 13.31% | 14.64% | 18.92% |
| Коэффициент Шарпа | 0.92 | 0.97 | 1.18 | -0.72 | 0.09 |
| Лучший месяц | +6.22% | +6.22% | +9.44% | +9.44% | +14.71% |
| Худший месяц | -2.73% | -2.73% | -3.92% | -9.09% | -16.95% |
| Максимальный убыток | -12.10% | -12.10% | -12.10% | -39.63% | -44.03% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| William Blair S.E.M.Gro.Fd.I USD | reinvestment | 269.0300 | +18.65% | -20.77% | |
| William Blair S.E.M.Gro.Fd.J USD | reinvestment | 156.6600 | +19.14% | -19.67% | |
| William Blair S.E.M.Gro.Fd.R USD | reinvestment | 142.6400 | +19.14% | -19.67% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +11.25% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.72% | ||
| 1 год | +19.14% | ||
| 3 года | -19.67% | ||
| 5 лет | +29.04% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +42.64% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.78% | ||
| 2022 | -33.42% | ||
| 2021 | +3.31% | ||
| 2020 | +38.44% | ||
| 2019 | +28.39% | ||
