William Blair S.E.M.Gro.Fd.R USD/ LU1664181861 /
| Стоимость чистых активов29.05.2024 | Изменение-1.6800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 138.4100USD | -1.20% | reinvestment | Equity Emerging Markets | FundRock M. Co. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.56 | -2.48 | - |
| 2019 | 7.46 | 0.89 | 3.17 | 3.42 | -5.53 | 6.17 | 0.29 | -1.53 | 0.87 | 4.80 | -0.14 | 6.15 | +28.39% |
| 2020 | -2.36 | -2.81 | -16.95 | 11.37 | 5.55 | 11.17 | 14.71 | 1.84 | -2.63 | 4.04 | 4.20 | 9.01 | +38.44% |
| 2021 | 4.90 | -0.77 | -3.56 | 4.63 | 0.99 | 3.90 | -5.28 | 3.10 | -4.80 | 1.43 | -1.64 | 1.07 | +3.31% |
| 2022 | -5.95 | -5.82 | -2.02 | -8.42 | -1.21 | -8.89 | 0.63 | -0.19 | -9.09 | -2.06 | 8.97 | -4.47 | -33.42% |
| 2023 | 5.95 | -5.36 | 3.47 | -2.04 | 0.01 | 3.69 | 2.88 | -3.88 | -3.28 | -3.92 | 9.44 | 3.56 | +9.78% |
| 2024 | -1.44 | 4.81 | 1.06 | -1.46 | 4.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.89% | 10.84% | 11.30% | 14.37% | 18.84% |
| Коэффициент Шарпа | 1.56 | 2.11 | 1.01 | -0.89 | 0.12 |
| Лучший месяц | +4.94% | +9.44% | +9.44% | +9.44% | +14.71% |
| Худший месяц | -1.46% | -1.46% | -3.92% | -9.09% | -16.95% |
| Максимальный убыток | -5.48% | -5.48% | -11.78% | -41.08% | -44.03% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| William Blair S.E.M.Gro.Fd.I USD | reinvestment | 261.2500 | +14.60% | -25.65% | |
| William Blair S.E.M.Gro.Fd.J USD | reinvestment | 152.0100 | +15.17% | -24.57% | |
| William Blair S.E.M.Gro.Fd.R USD | reinvestment | 138.4100 | +15.18% | -24.56% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.95% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +12.42% | ||
| 1 год | +15.18% | ||
| 3 года | -24.56% | ||
| 5 лет | +33.78% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +38.41% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.78% | ||
| 2022 | -33.42% | ||
| 2021 | +3.31% | ||
| 2020 | +38.44% | ||
| 2019 | +28.39% | ||
