NAV2024. 06. 03. Vált.+5,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
262,6000USD +1,94% Újrabefektetés Részvény Feltörekvő piacok FundRock M. Co. 

Befektetési stratégia

The aim of the Product is to provide capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of equity securities issued by emerging markets companies around the world. Emerging markets are typically countries that are still developing their economies. The Investment Manager will choose well-managed companies of all sizes which it believes to have above-average growth, profitability and quality characteristics. The Product aims to beat the performance of the MSCI Emerging Markets IMI Index (net). The Product is actively managed within its objective and is not constrained by a benchmark. The Product may invest in China A-Shares through Stock Connect, which is a programme developed for the purpose of mutual stock market access between Hong Kong and China.
 

Befektetési cél

The aim of the Product is to provide capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of equity securities issued by emerging markets companies around the world. Emerging markets are typically countries that are still developing their economies.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI Emerging Markets IMI Index (net)
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság
Alapkezelő menedzser: Todd McClone, Casey Preyss, Vivian Lin Thurston
Alap forgalma: 60,59 mill.  USD
Indítás dátuma: 2005. 03. 10.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 1,40%
Minimum befektetés: 1 000 000,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: FundRock M. Co.
Cím: 33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange
Ország: Luxemburg
Internet: www.fundrock.com
 

Eszközök

Részvények
 
98,59%
Készpénz
 
1,41%

Országok

India
 
28,96%
Tajvan, Kína
 
19,70%
Kína
 
14,17%
Dél-Korea
 
9,65%
Mexikó
 
4,68%
Indonézia
 
4,36%
Szaúd-Arábia
 
3,45%
Brazília
 
3,22%
Argentina
 
2,42%
Készpénz
 
1,41%
Fülöp-szigetek
 
1,22%
Egyesült Arab Emírségek
 
1,22%
Thaiföld
 
1,05%
Kajmán-szigetek
 
0,76%
Dél-Afrika
 
0,75%
Egyéb
 
2,98%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
35,40%
Fogyasztói javak
 
22,45%
Ipar
 
16,31%
Pénzügy
 
12,08%
Egészségügy
 
3,97%
Ingatlanok
 
3,66%
Energia
 
2,89%
Készpénz
 
1,41%
Szállító
 
0,66%
Árupiac
 
0,61%
Egyéb
 
0,56%