William Blair S.E.M.Gro.Fd.I USD
LU0222530932
William Blair S.E.M.Gro.Fd.I USD/ LU0222530932 /
NAV2024. 06. 03. |
Vált.+5,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
262,6000USD |
+1,94% |
Újrabefektetés |
Részvény
Feltörekvő piacok
|
FundRock M. Co. ▶ |
Befektetési stratégia
The aim of the Product is to provide capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of equity securities issued by emerging markets companies around the world. Emerging markets are typically countries that are still developing their economies.
The Investment Manager will choose well-managed companies of all sizes which it believes to have above-average growth, profitability and quality characteristics. The Product aims to beat the performance of the MSCI Emerging Markets IMI Index (net). The Product is actively managed within its objective and is not constrained by a benchmark. The Product may invest in China A-Shares through Stock Connect, which is a programme developed for the purpose of mutual stock market access between Hong Kong and China.
Befektetési cél
The aim of the Product is to provide capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of equity securities issued by emerging markets companies around the world. Emerging markets are typically countries that are still developing their economies.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI Emerging Markets IMI Index (net) |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Citibank Europe plc, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Todd McClone, Casey Preyss, Vivian Lin Thurston |
Alap forgalma: |
60,59 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2005. 03. 10. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,40% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FundRock M. Co. |
Cím: |
33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.fundrock.com
|
Eszközök
Részvények |
|
98,59% |
Készpénz |
|
1,41% |
Országok
India |
|
28,96% |
Tajvan, Kína |
|
19,70% |
Kína |
|
14,17% |
Dél-Korea |
|
9,65% |
Mexikó |
|
4,68% |
Indonézia |
|
4,36% |
Szaúd-Arábia |
|
3,45% |
Brazília |
|
3,22% |
Argentina |
|
2,42% |
Készpénz |
|
1,41% |
Fülöp-szigetek |
|
1,22% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
1,22% |
Thaiföld |
|
1,05% |
Kajmán-szigetek |
|
0,76% |
Dél-Afrika |
|
0,75% |
Egyéb |
|
2,98% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
35,40% |
Fogyasztói javak |
|
22,45% |
Ipar |
|
16,31% |
Pénzügy |
|
12,08% |
Egészségügy |
|
3,97% |
Ingatlanok |
|
3,66% |
Energia |
|
2,89% |
Készpénz |
|
1,41% |
Szállító |
|
0,66% |
Árupiac |
|
0,61% |
Egyéb |
|
0,56% |