William Blair S.E.M.D.L.C.Fd.R USD
LU2093701667
William Blair S.E.M.D.L.C.Fd.R USD/ LU2093701667 /
NAV16.05.2024 |
Diff.+0.2400 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
107.9600USD |
+0.22% |
thesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
FundRock M. Co. ▶ |
Investmentstrategie
Ziel des Fonds ist das Erzielen von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in Lokalwährungen und Lokalzinsen von Schwellenländern. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus Schuldinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikaten usw.) zusammengesetzt ist, die in den Währungen von Entwicklungsländern ("Schwellenländern") in Lateinamerika, Asien, Mitteleuropa, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten begeben werden und/oder auf diese Währungen lauten, wobei er ein strategisches Engagement in der Zinsduration in Schwellenländern und/oder Schwellenländer-Währungsrisiken eingeht.
Darüber hinaus schließt der Fonds Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab (eine Devisenmarkttransaktion, bei der der Verkäufer dem Käufer zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Währung liefert). Der Fonds kann darüber hinaus maximal ein Drittel seines Nettovermögens in Schuldinstrumente investieren, die von anderen Ländern, darunter auch OECD-Mitgliedstaaten, begeben werden, die auf Hartwährung lauten und ein Engagement in Hartwährungen aufweisen. Positionen in Märkten, Wertpapieren und Wertpapiergruppen eingehen, kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in bedingte Wandelanleihen (CoCoAnleihen) investieren und kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities, ABS) investieren.
Investmentziel
Ziel des Fonds ist das Erzielen von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in Lokalwährungen und Lokalzinsen von Schwellenländern. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus Schuldinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikaten usw.) zusammengesetzt ist, die in den Währungen von Entwicklungsländern ("Schwellenländern") in Lateinamerika, Asien, Mitteleuropa, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten begeben werden und/oder auf diese Währungen lauten, wobei er ein strategisches Engagement in der Zinsduration in Schwellenländern und/oder Schwellenländer-Währungsrisiken eingeht.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Citibank Europe plc, Luxembourg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Marcelo Assalin, Lewis Jones |
Fondsvolumen: |
31.37 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
24.06.2020 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.65% |
Mindestveranlagung: |
1'000.00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
FundRock M. Co. |
Adresse: |
33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.fundrock.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
95.98% |
Barmittel |
|
4.02% |
Länder
Malaysien |
|
11.57% |
Supranational |
|
9.76% |
Brasilien |
|
9.53% |
Mexiko |
|
9.44% |
Südafrika |
|
8.17% |
Thailand |
|
7.90% |
China |
|
5.75% |
Indonesien |
|
5.42% |
Barmittel |
|
4.02% |
Tschechien |
|
2.92% |
Polen |
|
2.84% |
Ungarn |
|
2.43% |
Rumänien |
|
1.93% |
Peru |
|
1.82% |
Kolumbien |
|
1.76% |
Sonstige |
|
14.74% |
Währungen
Malaysia Ringgit |
|
11.57% |
Brasilianischer Real |
|
9.53% |
Mexikanischer Peso |
|
9.33% |
Indonesische Rupiah |
|
9.05% |
Südafr. Rand |
|
8.17% |
Thailand Baht |
|
7.89% |
Chinesischer Yuan |
|
7.06% |
Kolumbianischer Peso |
|
4.59% |
Indische Rupie |
|
2.99% |
Tschechische Krone |
|
2.92% |
Polnischer Zloty |
|
2.84% |
Ungarische Forint |
|
2.43% |
Peruanischer Nuevo Sol |
|
2.21% |
Rumänischer Leu |
|
1.93% |
Ägyptisches Pfund |
|
1.64% |
Sonstige |
|
15.85% |