NAV16.05.2024 Diff.+0.2400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
107.9600USD +0.22% thesaurierend Anleihen Emerging Markets FundRock M. Co. 

Investmentstrategie

Ziel des Fonds ist das Erzielen von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in Lokalwährungen und Lokalzinsen von Schwellenländern. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus Schuldinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikaten usw.) zusammengesetzt ist, die in den Währungen von Entwicklungsländern ("Schwellenländern") in Lateinamerika, Asien, Mitteleuropa, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten begeben werden und/oder auf diese Währungen lauten, wobei er ein strategisches Engagement in der Zinsduration in Schwellenländern und/oder Schwellenländer-Währungsrisiken eingeht. Darüber hinaus schließt der Fonds Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab (eine Devisenmarkttransaktion, bei der der Verkäufer dem Käufer zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Währung liefert). Der Fonds kann darüber hinaus maximal ein Drittel seines Nettovermögens in Schuldinstrumente investieren, die von anderen Ländern, darunter auch OECD-Mitgliedstaaten, begeben werden, die auf Hartwährung lauten und ein Engagement in Hartwährungen aufweisen. Positionen in Märkten, Wertpapieren und Wertpapiergruppen eingehen, kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in bedingte Wandelanleihen (CoCoAnleihen) investieren und kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities, ABS) investieren.
 

Investmentziel

Ziel des Fonds ist das Erzielen von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in Lokalwährungen und Lokalzinsen von Schwellenländern. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus Schuldinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikaten usw.) zusammengesetzt ist, die in den Währungen von Entwicklungsländern ("Schwellenländern") in Lateinamerika, Asien, Mitteleuropa, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten begeben werden und/oder auf diese Währungen lauten, wobei er ein strategisches Engagement in der Zinsduration in Schwellenländern und/oder Schwellenländer-Währungsrisiken eingeht.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Citibank Europe plc, Luxembourg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Marcelo Assalin, Lewis Jones
Fondsvolumen: 31.37 Mio.  USD
Auflagedatum: 24.06.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.65%
Mindestveranlagung: 1'000.00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: FundRock M. Co.
Adresse: 33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange
Land: Luxemburg
Internet: www.fundrock.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
95.98%
Barmittel
 
4.02%

Länder

Malaysien
 
11.57%
Supranational
 
9.76%
Brasilien
 
9.53%
Mexiko
 
9.44%
Südafrika
 
8.17%
Thailand
 
7.90%
China
 
5.75%
Indonesien
 
5.42%
Barmittel
 
4.02%
Tschechien
 
2.92%
Polen
 
2.84%
Ungarn
 
2.43%
Rumänien
 
1.93%
Peru
 
1.82%
Kolumbien
 
1.76%
Sonstige
 
14.74%

Währungen

Malaysia Ringgit
 
11.57%
Brasilianischer Real
 
9.53%
Mexikanischer Peso
 
9.33%
Indonesische Rupiah
 
9.05%
Südafr. Rand
 
8.17%
Thailand Baht
 
7.89%
Chinesischer Yuan
 
7.06%
Kolumbianischer Peso
 
4.59%
Indische Rupie
 
2.99%
Tschechische Krone
 
2.92%
Polnischer Zloty
 
2.84%
Ungarische Forint
 
2.43%
Peruanischer Nuevo Sol
 
2.21%
Rumänischer Leu
 
1.93%
Ägyptisches Pfund
 
1.64%
Sonstige
 
15.85%