White Fleet II Energy Champ.Fd.I2
LU1092313045
White Fleet II Energy Champ.Fd.I2/ LU1092313045 /
| Стоимость чистых активов22.05.2024 |
Изменение-11.5300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 591.7100USD |
-1.91% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
MultiConcept Fund M. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Sector Energy |
| Бенчмарк: |
MSCI World Energy Sector Net TR Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
24.05.2023 |
| Депозитарный банк: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Independent Capital Group AG |
| Объем фонда: |
28.95 млн
USD
|
| Дата запуска: |
12.09.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.65% |
| Минимальное вложение: |
2,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.06% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
MultiConcept Fund M. |
| Адрес: |
5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.credit-suisse.com
|
Страны
| United States of America |
|
55.28% |
| Canada |
|
11.07% |
| United Kingdom |
|
10.46% |
| Norway |
|
9.78% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
6.07% |
| France |
|
4.22% |
| Cash |
|
3.11% |
| Другие |
|
0.01% |
Отрасли
| Oil&gas, exploration and production |
|
84.71% |
| Oil&gas, all |
|
12.18% |
| Cash |
|
3.11% |
