White Fleet II Energy Champ.Fd.I2
LU1092313045
White Fleet II Energy Champ.Fd.I2/ LU1092313045 /
| NAV22.05.2024 |
Zm.-11,5300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 591,7100USD |
-1,91% |
płacące dywidendę |
Akcje
Światowy
|
MultiConcept Fund M. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Sektor energetyczny |
| Benchmark: |
MSCI World Energy Sector Net TR Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
24.05.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Independent Capital Group AG |
| Aktywa: |
28,95 mln
USD
|
| Data startu: |
12.09.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimalna inwestycja: |
2 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,06% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
MultiConcept Fund M. |
| Adres: |
5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.credit-suisse.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
96,89% |
| Gotówka |
|
3,11% |
Kraje
| USA |
|
55,28% |
| Kanada |
|
11,07% |
| Wielka Brytania |
|
10,46% |
| Norwegia |
|
9,78% |
| Hong Kong, Chiny |
|
6,07% |
| Francja |
|
4,22% |
| Gotówka |
|
3,11% |
| Inne |
|
0,01% |
Branże
| Ropa naftowa i gaz - eksploracja i produkcja |
|
84,71% |
| Ropa naftowa i gaz - eksploracja, produkcja, rafinacja, marketing |
|
12,18% |
| Pieniądze |
|
3,11% |
