White Fleet II Energy Champ.Fd.I2
LU1092313045
White Fleet II Energy Champ.Fd.I2/ LU1092313045 /
| NAV2024. 05. 24. |
Vált.+2,4500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 592,3400USD |
+0,42% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
MultiConcept Fund M. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Energia szektor |
| Benchmark: |
MSCI World Energy Sector Net TR Index |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 05. 24. |
| Letétkezelő bank: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Independent Capital Group AG |
| Alap forgalma: |
28,98 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2014. 09. 12. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimum befektetés: |
2 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,06% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
MultiConcept Fund M. |
| Cím: |
5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.credit-suisse.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
96,89% |
| Készpénz |
|
3,11% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
55,28% |
| Kanada |
|
11,07% |
| Egyesült Királyság |
|
10,46% |
| Norvégia |
|
9,78% |
| Hong Kong, Kína |
|
6,07% |
| Franciaország |
|
4,22% |
| Készpénz |
|
3,11% |
| Egyéb |
|
0,01% |
Ágazatok
| Olaj és földgáz kitermelés és termelés |
|
84,71% |
| Olaj és földgáz kutatás/kitermelés/ |
|
12,18% |
| Készpénz |
|
3,11% |
