White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing (USD)
LU1018863875
White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing (USD)/ LU1018863875 /
| Стоимость чистых активов24.06.2024 |
Изменение+1.3800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 56.9600USD |
+2.48% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
MultiConcept Fund M. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Sector Energy |
| Бенчмарк: |
MSCI World Energy Sector Net TR Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
29.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Independent Capital Group AG |
| Объем фонда: |
28.12 млн
USD
|
| Дата запуска: |
28.02.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.25% |
| Минимальное вложение: |
0.00 USD |
| Deposit fees: |
0.06% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
MultiConcept Fund M. |
| Адрес: |
5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.credit-suisse.com
|
Страны
| United States of America |
|
50.99% |
| Canada |
|
15.76% |
| Norway |
|
11.92% |
| United Kingdom |
|
11.18% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
4.72% |
| France |
|
4.53% |
| Cash |
|
0.90% |
Отрасли
| Oil&gas, exploration and production |
|
85.63% |
| Oil&gas, all |
|
13.47% |
| Cash |
|
0.90% |
