ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing (USD)/  LU1018863875  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.05.2024 Изменение-0.1800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
58.6100USD -0.31% paying dividend Equity Worldwide MultiConcept Fund M. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - 8.12 -9.20 -0.70 17.93 7.08 -8.06 4.64 -
2022 13.42 1.52 7.02 -0.55 12.46 -17.81 9.35 3.16 -11.64 14.32 3.38 -8.06 +22.71%
2023 -1.42 -4.70 -3.94 5.00 -7.53 8.60 10.01 1.19 1.48 -0.93 -3.86 -0.62 +1.73%
2024 -5.54 3.42 9.92 0.17 -2.24 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 16.52% 17.45% 19.13% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.60 0.27 0.48 - -
Лучший месяц +9.92% +9.92% +10.01% +17.93% -
Худший месяц -5.54% -5.54% -7.53% -17.81% -
Максимальный убыток -9.92% -11.44% -17.06% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
White Fleet II Energy Champ.Fd.I... paying dividend 589.8900 +15.92% +74.34%
White Fleet II - Energy Champion... reinvestment 101.9700 +15.93% -
White Fleet II - Energy Champion... paying dividend 58.6100 +12.91% +55.46%
White Fleet II Energy Champ.Fd.A... reinvestment 68.8200 +15.18% +71.02%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.15%
6 месяцев  
+4.18%
1 год  
+12.91%
3 года  
+55.46%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+55.46%
Год
2023  
+1.73%
2022  
+22.71%