White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund - Anteilsklasse IB (JPY)/ LU0496467043 /
NAV16.05.2024 | Zm.-34,0000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
4 476,0000JPY | -0,75% | z reinwestycją | Akcje | MultiConcept Fund M. ▶ |
Dokumenty funduszu
Data | Dokument | Rok | Język | Rozmiar pliku |
---|---|---|---|---|
18.05.2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Angielski | - |
19.03.2024 | PRIIP Key Information Document | 2024 | Angielski | 90,05 KB |
19.03.2024 | PRIIP Key Information Document | 2024 | Niemiecki | 92,99 KB |
01.02.2024 | Prospekt | 2024 | Angielski | 688,11 KB |
23.01.2024 | Prospekt | 2024 | Niemiecki | 6 945,82 KB |
30.11.2023 | Raport półroczny | 2023 | Angielski | 5 943,04 KB |
31.05.2023 | Zestawienie aktywów | 2023 | Angielski | 11 628,99 KB |
31.05.2023 | Zestawienie aktywów | 2023 | Niemiecki | 10 595,87 KB |
07.10.2022 | Key Investor Information | 2022 | Niemiecki | 98,77 KB |
30.11.2021 | Raport półroczny | 2021 | Niemiecki | 6 489,39 KB |