White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund - Anteilsklasse IB (JPY)/ LU0496467043 /
| NAV2024. 09. 24. | Vált.+15,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 4 290,0000JPY | +0,35% | Újrabefektetés | Részvény Vegyes szektorok | MultiConcept Fund M. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,20 | -0,78 | 4,25 | 10,52 | - |
| 2013 | 9,01 | 4,88 | 9,75 | 11,00 | -3,82 | -3,14 | -0,13 | -0,79 | 10,41 | -1,09 | 2,87 | 4,28 | +50,60% |
| 2014 | -2,28 | -1,92 | 2,08 | -2,21 | 1,07 | 6,65 | 2,37 | 0,11 | 2,69 | -2,62 | 3,45 | 0,68 | +10,08% |
| 2015 | -0,21 | 4,92 | 1,88 | 2,86 | 4,71 | -0,99 | -0,68 | -6,18 | -4,83 | 8,26 | 2,79 | -1,84 | +10,19% |
| 2016 | -5,63 | -8,11 | 5,04 | -0,82 | 1,14 | -8,48 | 5,73 | 0,74 | 3,27 | 6,48 | 4,89 | 4,43 | +7,28% |
| 2017 | 1,75 | 2,58 | -1,30 | -0,68 | -0,68 | 2,84 | 1,68 | 1,48 | 4,63 | 4,31 | 1,19 | 4,12 | +23,98% |
| 2018 | 1,02 | -3,00 | -2,52 | 4,51 | -1,03 | -0,50 | 3,20 | -1,74 | 5,31 | -7,94 | 1,72 | -10,52 | -12,04% |
| 2019 | 1,61 | 2,73 | -1,85 | 0,78 | -7,27 | 2,14 | -0,37 | -4,94 | 5,68 | 5,95 | 1,08 | 1,49 | +6,38% |
| 2020 | -3,28 | -11,00 | -4,56 | 1,01 | 5,00 | -2,51 | -4,66 | 6,66 | 2,71 | -4,04 | 5,89 | 2,89 | -7,24% |
| 2021 | 0,33 | 5,23 | 8,17 | -5,70 | 0,64 | 0,86 | 0,33 | 1,15 | 5,50 | -1,91 | -7,55 | 4,87 | +11,31% |
| 2022 | -1,32 | 2,78 | 0,04 | -0,43 | 0,65 | 1,80 | 1,66 | 2,40 | -4,07 | 1,66 | 3,62 | -1,64 | +7,09% |
| 2023 | 3,92 | 3,84 | 0,63 | 3,39 | -1,28 | 7,63 | 3,86 | 4,71 | 1,84 | -1,34 | 3,59 | -0,99 | +33,71% |
| 2024 | 6,99 | 3,24 | 4,97 | -0,35 | 1,19 | 0,87 | -0,28 | -5,71 | -1,29 | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 24,33% | 27,94% | 22,43% | 17,28% | 18,02% |
| Sharpe ráta | 0,41 | -0,52 | 0,22 | 0,59 | 0,45 |
| Legjobb hónap | +6,99% | +4,97% | +6,99% | +7,63% | +8,17% |
| Legrosszabb hónap | -5,71% | -5,71% | -5,71% | -7,55% | -11,00% |
| Maximális veszteség | -22,02% | -22,02% | -22,02% | -22,02% | -31,32% |
| Túlteljesítés | +4,29% | - | -1,92% | -0,36% | +3,67% |
Minden érték JPY-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| White Fleet II - SGVP Japan Valu... | Újrabefektetés | 4 290,0000 | +8,31% | +46,42% | |
| White Fleet II - SGVP Japan Valu... | Újrabefektetés | 3 614,0000 | +7,56% | +43,36% | |
| White Fleet II - SGVP Japan Valu... | Újrabefektetés | 2 081,0000 | +8,16% | +45,93% |
Teljesítmény
| YTD | +9,47% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -5,76% | ||
| 1 Év | +8,31% | ||
| 3 Év | +46,42% | ||
| 5 Év | +72,77% | ||
| 10 Év | +126,50% | ||
| Kezdettől | +329,00% | ||
| Év | |||
| 2023 | +33,71% | ||
| 2022 | +7,09% | ||
| 2021 | +11,31% | ||
| 2020 | -7,24% | ||
| 2019 | +6,38% | ||
| 2018 | -12,04% | ||
| 2017 | +23,98% | ||
| 2016 | +7,28% | ||
| 2015 | +10,19% | ||
