ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

WF(L)WwF.-Cl.Transition Gl.Inv.G.Cr.Fd.Z/  LU2045855470  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.05.2024 Изменение-0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
91.5700USD -0.08% paying dividend Bonds Worldwide Allspring Gl.Inv. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - 2.41 0.69 -
2021 -0.69 -1.32 -0.86 0.66 0.38 1.17 1.26 -0.35 -0.85 -0.22 0.05 -0.15 -0.94%
2022 -2.59 -2.21 -1.97 -4.36 -0.12 -3.17 3.61 -3.20 -3.08 -2.58 4.26 -1.00 -15.58%
2023 3.92 -2.30 1.65 0.76 -0.70 0.63 0.76 -0.40 -1.84 -1.09 4.38 3.61 +9.50%
2024 0.53 -1.16 1.36 -1.94 1.87 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.67% 4.96% 5.29% 5.66% -%
Коэффициент Шарпа -0.46 1.56 0.58 -1.02 -
Лучший месяц +3.61% +4.38% +4.38% +4.38% -
Худший месяц -1.94% -1.94% -1.94% -4.36% -
Максимальный убыток -2.35% -2.35% -4.24% -20.90% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
WF(L)WwF.-Cl.Transition Gl.Inv.G... reinvestment 90.6700 +6.36% -
WF(L)WwF.-Cl.Transition Gl.Inv.G... paying dividend 90.7700 +6.90% -5.65%
WF(L)WwF.-Cl.Transition Gl.Inv.G... paying dividend 91.5700 +6.89% -5.72%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... reinvestment 108.5000 +8.50% -
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... paying dividend 103.4700 +10.33% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.61%
6 месяцев  
+5.58%
1 год  
+6.89%
3 года
  -5.72%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -5.43%
Год
2023  
+9.50%
2022
  -15.58%
2021
  -0.94%
 

Дивиденды

02.05.2024 0.24 USD
02.04.2024 0.26 USD
01.03.2024 0.23 USD
01.02.2024 0.21 USD
02.01.2024 0.27 USD
01.12.2023 0.21 USD
02.11.2023 0.21 USD
02.10.2023 0.23 USD
01.09.2023 0.22 USD
01.08.2023 0.23 USD
03.07.2023 0.26 USD
01.06.2023 0.18 USD
02.05.2023 0.18 USD
03.04.2023 0.21 USD
01.03.2023 0.20 USD
01.02.2023 0.19 USD
03.01.2023 0.23 USD
01.12.2022 0.18 USD
02.11.2022 0.18 USD
03.10.2022 0.20 USD
01.09.2022 0.17 USD
01.08.2022 0.17 USD
01.07.2022 0.17 USD
01.06.2022 0.14 USD
02.05.2022 0.14 USD
01.04.2022 0.13 USD
01.03.2022 0.13 USD
01.02.2022 0.11 USD
03.01.2022 0.14 USD
01.12.2021 0.13 USD
02.11.2021 0.13 USD
01.10.2021 0.12 USD
01.09.2021 0.12 USD
02.08.2021 0.12 USD
01.07.2021 0.12 USD
01.06.2021 0.10 USD
03.05.2021 0.14 USD
01.04.2021 0.15 USD
01.03.2021 0.16 USD
01.02.2021 0.14 USD
04.01.2021 0.17 USD
01.12.2020 0.16 USD
02.11.2020 0.16 USD