ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

WertpapierStrategiePortfolio R/  DE000DK0LJ53  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.06.2024 Изменение+0.3199 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,114.3500EUR +0.03% paying dividend Mixed Fund Worldwide Deka Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - -1.30 -0.92 0.57 0.55 -0.48 0.60 0.31 -0.25 -1.67 -0.46 -1.63 -4.72%
2019 1.74 1.25 0.90 0.77 -0.95 1.48 1.40 0.03 0.38 -0.43 0.38 0.40 +7.56%
2020 1.16 -1.99 -5.21 3.56 0.57 0.89 0.94 1.29 -0.51 -0.23 1.38 0.37 +1.97%
2021 0.12 -0.51 1.63 0.78 0.39 1.24 0.95 0.53 -0.94 -0.36 1.18 0.86 +6.00%
2022 -0.43 -1.55 -1.38 0.72 -1.69 -2.80 2.60 1.14 -3.33 -0.96 0.98 -0.56 -7.17%
2023 1.84 -0.41 -0.98 -0.36 0.70 0.12 0.52 0.26 -0.03 -0.34 1.91 1.88 +5.19%
2024 0.89 -0.30 1.52 0.14 0.46 0.73 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.69% 1.63% 1.91% 3.02% 3.39%
Коэффициент Шарпа 2.35 2.26 2.12 -0.83 -0.43
Лучший месяц +1.88% +1.88% +1.91% +2.60% +3.56%
Худший месяц -0.30% -0.30% -0.34% -3.33% -5.21%
Максимальный убыток -0.61% -0.61% -1.18% -8.55% -10.45%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
WertpapierStrategiePortfolio R paying dividend 1,114.3500 +7.74% +3.69%
WertpapierStrategiePortfolio MA paying dividend 1,202.9700 +9.09% +5.89%
WertpapierStrategiePortfolio A paying dividend 1,338.9700 +14.67% +7.11%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.49%
6 месяцев  
+3.62%
1 год  
+7.74%
3 года  
+3.69%
5 лет  
+11.75%
10 лет     -
С самого начала  
+11.95%
Год
2023  
+5.19%
2022
  -7.17%
2021  
+6.00%
2020  
+1.97%
2019  
+7.56%
2018
  -4.72%
 

Дивиденды

24.11.2023 4.84 EUR