Weltzins-INVEST (T)/ DE000A0M6KA6 /
Стоимость чистых активов20.09.2024 | Изменение-0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
34.4600EUR | -0.09% | reinvestment | Bonds Worldwide | Deka Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Bonds: Mixed |
Бенчмарк: | 50% J.P. Morgan Emerging Local Markets ELMI+, 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite1 |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.04 |
Last Distribution: | 02.01.2018 |
Депозитарный банк: | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
Место жительства фонда: | Germany |
Разрешение на распространение: | Germany, Czech Republic |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 1.37 млрд EUR |
Дата запуска: | 01.04.2015 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.40% |
Минимальное вложение: | 100,000.00 EUR |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Deka Investment |
---|---|
Адрес: | Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main |
Страна: | Germany |
Интернет: | www.deka.de |
Активы
Bonds | 100.00% |
Страны
United States of America | 29.00% | |
France | 11.30% | |
United Kingdom | 10.10% | |
Netherlands | 5.10% | |
Philippines | 3.00% | |
Malaysia | 2.40% | |
Germany | 2.30% | |
Venezuela | 2.30% | |
Mexico | 2.10% | |
Brazil | 1.80% | |
Другие | 30.60% |