Weltzins-INVEST (I)/ DE000A1JSHJ5 /
NAV20.06.2024 | Zm.+0,0100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
19,9500EUR | +0,05% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Deka Investment ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
---|---|
Kategoria funduszy: | Obligacje |
Region: | Światowy |
Branża: | Obligacje mieszane |
Benchmark: | 50% J.P. Morgan Emerging Local Markets ELMI+,50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite |
Początek roku obrachunkowego: | 01.04 |
Last Distribution: | 17.05.2024 |
Bank depozytariusz: | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
Zarządzający funduszem: | Michael Discher-Remmlinger |
Aktywa: | 1,37 mld EUR |
Data startu: | 01.04.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 5,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,40% |
Minimalna inwestycja: | 100 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: | - |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | Deka Investment |
---|---|
Adres: | Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main |
Kraj: | Niemcy |
Internet: | www.deka.de |
Aktywa
Obligacje | 100,00% |
Kraje
USA | 28,70% | |
Francja | 10,60% | |
Wielka Brytania | 10,50% | |
Holandia | 4,90% | |
Niemcy | 3,30% | |
Filipiny | 2,90% | |
Wenezuela | 2,60% | |
Chiny | 2,40% | |
Meksyk | 2,10% | |
Brazylia | 1,90% | |
Inne | 30,10% |