Weltzins-INVEST (I)/ DE000A1JSHJ5 /
| NAV2024. 06. 19. | Vált.+0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 19,9400EUR | +0,10% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Deka Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | 50% J.P. Morgan Emerging Local Markets ELMI+,50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite |
| Üzleti év kezdete: | 04. 01. |
| Last Distribution: | 2024. 05. 17. |
| Letétkezelő bank: | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Németország |
| Alapkezelő menedzser: | Michael Discher-Remmlinger |
| Alap forgalma: | 1,37 mrd. EUR |
| Indítás dátuma: | 2014. 04. 01. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,40% |
| Minimum befektetés: | 100 000,00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Deka Investment |
|---|---|
| Cím: | Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.deka.de |
Eszközök
| Kötvények | 100,00% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 28,70% | |
| Franciaország | 10,60% | |
| Egyesült Királyság | 10,50% | |
| Hollandia | 4,90% | |
| Németország | 3,30% | |
| Fülöp-szigetek | 2,90% | |
| Venezuela | 2,60% | |
| Kína | 2,40% | |
| Mexikó | 2,10% | |
| Brazília | 1,90% | |
| Egyéb | 30,10% |
