Wellington World Bond Fund GBP N AccH
IE00BF2ZV829
Wellington World Bond Fund GBP N AccH/ IE00BF2ZV829 /
| NAV20.06.2024 |
Zm.-0,0057 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,7563GBP |
-0,05% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (IE) Lim |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Mark Sullivan, Martin Harvey |
| Aktywa: |
275,1 mln
EUR
|
| Data startu: |
09.01.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Wellington M.Fd.(IE) |
| Adres: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
| Kraj: |
Wielka Brytania |
| Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
87,80% |
| Inne |
|
12,20% |
Kraje
| globalna |
|
87,80% |
| Inne |
|
12,20% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
89,91% |
| Korona norweska |
|
2,81% |
| Dolar nowozelandzki |
|
2,28% |
| Funt brytyjski |
|
1,58% |
| Jen japoński |
|
1,05% |
| Frank szwajcarski |
|
0,79% |
| Dolar australijski |
|
0,61% |
| Real brazylijski |
|
0,53% |
| Korona czeska |
|
0,44% |
