Wellington World Bond Fund GBP N AccH
IE00BF2ZV829
Wellington World Bond Fund GBP N AccH/ IE00BF2ZV829 /
NAV2024. 06. 20. |
Vált.-0,0057 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10,7563GBP |
-0,05% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (IE) Lim |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Mark Sullivan, Martin Harvey |
Alap forgalma: |
275,1 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2015. 01. 09. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimum befektetés: |
5 000,00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Wellington M.Fd.(IE) |
Cím: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
87,80% |
Egyéb |
|
12,20% |
Országok
Globális |
|
87,80% |
Egyéb |
|
12,20% |
Devizák
US Dollár |
|
89,91% |
Norvég Korona |
|
2,81% |
Új-Zélandi Dollár |
|
2,28% |
Brit Font |
|
1,58% |
Japán Yen |
|
1,05% |
Svájci Frank |
|
0,79% |
Ausztrál Dollár |
|
0,61% |
Brazil Reál |
|
0,53% |
Cseh Korona |
|
0,44% |