Wellington World Bond Fd.S USD
IE00BF2ZV936
Wellington World Bond Fd.S USD/ IE00BF2ZV936 /
| Стоимость чистых активов13.06.2024 |
Изменение+0.0334 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11.7248USD |
+0.29% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (IE) Lim |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Mark Sullivan, Martin Harvey |
| Объем фонда: |
275.36 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
30.04.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Wellington M.Fd.(IE) |
| Адрес: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
| Страна: |
United Kingdom |
| Интернет: |
www.wellingtonfunds.com
|
Активы
| Bonds |
|
87.80% |
| Другие |
|
12.20% |
Страны
| Global |
|
87.80% |
| Другие |
|
12.20% |
Валюта
| US Dollar |
|
89.91% |
| Norwegian Kroner |
|
2.81% |
| New Zealand Dollar |
|
2.28% |
| British Pound |
|
1.58% |
| Japanese Yen |
|
1.05% |
| Swiss Franc |
|
0.79% |
| Australian Dollar |
|
0.61% |
| Brazilian Real |
|
0.53% |
| Czech Koruna |
|
0.44% |
