Wellington World Bond Fd.S USD
IE00BF2ZV936
Wellington World Bond Fd.S USD/ IE00BF2ZV936 /
NAV20.09.2024 |
Zm.-0,0043 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
12,1527USD |
-0,04% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (IE) Lim |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Mark Sullivan, Martin Harvey |
Aktywa: |
239,07 mln
EUR
|
Data startu: |
30.04.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Wellington M.Fd.(IE) |
Adres: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
87,80% |
Inne |
|
12,20% |
Kraje
globalna |
|
87,80% |
Inne |
|
12,20% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
89,91% |
Korona norweska |
|
2,81% |
Dolar nowozelandzki |
|
2,28% |
Funt brytyjski |
|
1,58% |
Jen japoński |
|
1,05% |
Frank szwajcarski |
|
0,79% |
Dolar australijski |
|
0,61% |
Real brazylijski |
|
0,53% |
Korona czeska |
|
0,44% |