Wellington World Bond Fd.D USD
IE00BF2ZV373
Wellington World Bond Fd.D USD/ IE00BF2ZV373 /
| NAV2024. 06. 14. |
Vált.+0,0101 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 11,1871USD |
+0,09% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (IE) Lim |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Mark Sullivan, Martin Harvey |
| Alap forgalma: |
275,36 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2014. 06. 30. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimum befektetés: |
5 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Wellington M.Fd.(IE) |
| Cím: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
87,80% |
| Egyéb |
|
12,20% |
Országok
| Globális |
|
87,80% |
| Egyéb |
|
12,20% |
Devizák
| US Dollár |
|
89,91% |
| Norvég Korona |
|
2,81% |
| Új-Zélandi Dollár |
|
2,28% |
| Brit Font |
|
1,58% |
| Japán Yen |
|
1,05% |
| Svájci Frank |
|
0,79% |
| Ausztrál Dollár |
|
0,61% |
| Brazil Reál |
|
0,53% |
| Cseh Korona |
|
0,44% |
