Wellington World Bond Fd.D EUR H
IE00BF2ZV480
Wellington World Bond Fd.D EUR H/ IE00BF2ZV480 /
Стоимость чистых активов23.09.2024 |
Изменение-0.0051 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
9.6001EUR |
-0.05% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (IE) Lim |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Mark Sullivan, Martin Harvey |
Объем фонда: |
239.77 млн
EUR
|
Дата запуска: |
09.01.2015 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Wellington M.Fd.(IE) |
Адрес: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
Страна: |
United Kingdom |
Интернет: |
www.wellingtonfunds.com
|
Активы
Bonds |
|
87.80% |
Другие |
|
12.20% |
Страны
Global |
|
87.80% |
Другие |
|
12.20% |
Валюта
US Dollar |
|
89.91% |
Norwegian Kroner |
|
2.81% |
New Zealand Dollar |
|
2.28% |
British Pound |
|
1.58% |
Japanese Yen |
|
1.05% |
Swiss Franc |
|
0.79% |
Australian Dollar |
|
0.61% |
Brazilian Real |
|
0.53% |
Czech Koruna |
|
0.44% |