Wellington Mu.-Ass.H.Inc.Fd.D M4 EUR H/  LU2430703335  /

Fonds
NAV4/22/2024 Chg.+0.0173 Type of yield Investment Focus Investment company
7.8651EUR +0.22% paying dividend Mixed Fund Worldwide Wellington (LU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und als sekundäres Ziel Kapitalwachstum an, indem er vornehmlich direkt oder indirekt in globale Vermögenswerte investiert, u. a. in Aktien, Staats-, Unternehmens- und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nutzt dazu eine dynamische Asset-Allokation, um jährliche Dividenden in Höhe von 5%-8% seines Nettoinventarwerts in USDollar auszuschütten. Der Fonds ist in der Regel währungs-, branchen-, sektor-, emittenten- und marktkapitalisierungsübergreifend diversifiziert und investiert weltweit, einschließlich in Emerging Markets. Die Verwaltung des Fonds erfolgt auf der grundlegenden Annahme, dass die Erzielung konsistenter Erträge in einem Multi-Asset-Ansatz zwei Schlüsselkompetenzen erfordert: die Beschaffung einzigartiger Erkenntnisse aus allen Anlageklassen sowie ihre effektive Kombination in einem gut diversifizierten Portfolio. Das Portfolio kann (direkt oder über Derivate) in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen investieren, in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden, in hypothekenbesicherte und andere vermögensbesicherte Wertpapiere, in Wertpapiere, die eine Kombination der Eigenschaften von Unternehmensanleihen und Vorzugsaktien aufweisen sowie in liquide Mittel, Aktienanleihen und Rohstoffe (über Derivate). Für die Bonität einzelner Wertpapiere bestehen keine Beschränkungen. Die Währung wird aktiv verwaltet. Derivate werden zur Absicherung (Verwaltung) des Risikos und/oder der Volatilität sowie für Anlagezwecke (z.B. zum Eingehen eines Engagements in einem Wertpapier, zum Herbeiführen einer Hebelung und/oder zum Aufbau einer Short- Position und zur effizienten Asset-Allokation) verwendet. Derivate werden einen wesentlichen Bestandteil der Strategie darstellen und Auswirkungen auf die Wertentwicklung haben.
 

Investment goal

Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und als sekundäres Ziel Kapitalwachstum an, indem er vornehmlich direkt oder indirekt in globale Vermögenswerte investiert, u. a. in Aktien, Staats-, Unternehmens- und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nutzt dazu eine dynamische Asset-Allokation, um jährliche Dividenden in Höhe von 5%-8% seines Nettoinventarwerts in USDollar auszuschütten. Der Fonds ist in der Regel währungs-, branchen-, sektor-, emittenten- und marktkapitalisierungsübergreifend diversifiziert und investiert weltweit, einschließlich in Emerging Markets. Die Verwaltung des Fonds erfolgt auf der grundlegenden Annahme, dass die Erzielung konsistenter Erträge in einem Multi-Asset-Ansatz zwei Schlüsselkompetenzen erfordert: die Beschaffung einzigartiger Erkenntnisse aus allen Anlageklassen sowie ihre effektive Kombination in einem gut diversifizierten Portfolio.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Multi-asset
Benchmark: -
Business year start: 10/1
Last Distribution: 3/28/2024
Depository bank: State Street Bank International GmbH Niederlassung Luxemburg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Peter Wilke
Fund volume: 34.14 mill.  USD
Launch date: 2/1/2022
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.60%
Minimum investment: 5,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Wellington (LU)
Address: 280 Congress Street, 02210, Boston,Massachusetts
Country: United States of America
Internet: www.wellington.com
 

Assets

Bonds
 
59.40%
Stocks
 
31.80%
Others
 
8.80%

Countries

United States of America
 
14.80%
Europe
 
6.00%
Emerging Markets
 
3.80%
Japan
 
2.80%
United Kingdom
 
1.50%
North America
 
1.40%
Pacific ex Japan
 
0.90%
Others
 
68.80%