ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Wellington India Focus Eq.Fd.S/  IE00BKDZ9606  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.09.2024 Изменение+0.1343 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
22.3459USD +0.60% reinvestment Equity Mixed Sectors Wellington M.Fd.(IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - 1.81 2.57 0.44 8.74 8.17 -
2021 -0.46 6.64 -0.62 0.21 6.00 -0.91 3.38 8.90 0.61 -0.84 -2.63 3.23 +25.36%
2022 -1.60 -5.12 2.46 -2.40 -2.59 -5.68 7.13 2.15 -4.53 2.19 3.57 -4.20 -9.13%
2023 -1.18 -3.48 1.36 3.94 2.85 5.43 2.29 -1.79 1.46 -2.90 7.23 6.28 +22.90%
2024 2.84 2.12 1.36 3.50 1.71 6.91 -0.06 0.74 3.13 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 17.11% 17.96% 15.64% 15.98% -%
Коэффициент Шарпа 1.88 2.30 2.15 0.52 -
Лучший месяц +6.91% +6.91% +7.23% +7.23% +8.90%
Худший месяц -0.06% -0.06% -2.90% -5.68% -5.68%
Максимальный убыток -7.28% -7.28% -7.28% -19.24% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Wellington India Focus Equity Fu... reinvestment 10.0073 - -
Wellington India Focus Equity Fu... reinvestment 9.9927 - -
Wellington India Focus Equity Fu... reinvestment 11.2807 - -
Wellington India Focus Equity Fu... reinvestment 9.9886 - -
Wellington India Focus Eq.Fd.S reinvestment 22.3459 +39.04% +35.88%
Wellington India Focus Eq.Fd.GD reinvestment 32.3593 +37.74% +32.31%
Wellington India Focus Eq.Fd.D reinvestment 21.3733 +37.80% +31.84%
Wellington India Focus Eq.Fd.N reinvestment 22.2056 +38.84% +35.27%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+25.15%
6 месяцев  
+19.43%
1 год  
+39.04%
3 года  
+35.88%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+123.46%
Год
2023  
+22.90%
2022
  -9.13%
2021  
+25.36%