ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Wellington India Focus Eq.Fd.N/  IE00BK8V7R07  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.09.2024 Изменение+0.1331 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
22.2056USD +0.60% reinvestment Equity Mixed Sectors Wellington M.Fd.(IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - 1.80 2.55 0.43 8.73 8.16 -
2021 -0.47 6.63 -0.63 0.20 5.98 -0.92 3.37 8.89 0.60 -0.85 -2.64 3.22 +25.17%
2022 -1.61 -5.13 2.45 -2.41 -2.61 -5.69 7.12 2.14 -4.54 2.18 3.56 -4.22 -9.26%
2023 -1.19 -3.49 1.34 3.92 2.83 5.41 2.28 -1.80 1.45 -2.91 7.22 6.27 +22.72%
2024 2.83 2.11 1.34 3.49 1.70 6.89 -0.07 0.73 3.75 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 17.07% 18.05% 15.66% 15.98% -%
Коэффициент Шарпа 1.91 2.17 2.28 0.45 -
Лучший месяц +6.89% +6.89% +7.22% +7.22% +8.89%
Худший месяц -0.07% -0.07% -2.91% -5.69% -5.69%
Максимальный убыток -7.28% -7.28% -7.28% -19.30% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Wellington India Focus Equity Fu... reinvestment 10.0073 - -
Wellington India Focus Equity Fu... reinvestment 9.9927 - -
Wellington India Focus Equity Fu... reinvestment 11.2807 - -
Wellington India Focus Equity Fu... reinvestment 9.9886 - -
Wellington India Focus Eq.Fd.S reinvestment 22.3459 +39.04% +35.88%
Wellington India Focus Eq.Fd.GD reinvestment 32.3593 +37.74% +32.31%
Wellington India Focus Eq.Fd.D reinvestment 21.3733 +37.80% +31.84%
Wellington India Focus Eq.Fd.N reinvestment 22.2056 +38.84% +35.27%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+25.01%
6 месяцев  
+19.34%
1 год  
+38.84%
3 года  
+35.27%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+122.06%
Год
2023  
+22.72%
2022
  -9.26%
2021  
+25.17%