Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Q1
IE00B3DJ3G15
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Q1/ IE00B3DJ3G15 /
NAV20.06.2024 |
Diff.-0.0098 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
8.8919USD |
-0.11% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in Schwellenmarkt- Anleihen und -Währungen. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden.
Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Fonds kann sein Währungsengagement in Schwellen- und entwickelten Ländern aktiv verwalten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.
Investmentziel
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in Schwellenmarkt- Anleihen und -Währungen. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Staaten orientiert |
Benchmark: |
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
28.03.2024 |
Depotbank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Kevin Murphy, Evan Ouellette, Schuyler Reece |
Fondsvolumen: |
1.64 Mrd.
USD
|
Auflagedatum: |
20.08.2010 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.55% |
Mindestveranlagung: |
1'000'000.00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Wellington M.Fd.(IE) |
Adresse: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
Land: |
Vereinigtes Königreich |
Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
95.55% |
Sonstige |
|
4.45% |
Länder
Mexiko |
|
10.76% |
Ungarn |
|
9.09% |
Rumänien |
|
5.62% |
Kolumbien |
|
5.42% |
Türkei |
|
4.46% |
Dominikanische Republik |
|
4.09% |
Kaimaninseln |
|
3.20% |
Chile |
|
3.14% |
Bulgarien |
|
2.53% |
Peru |
|
2.49% |
Guatemala |
|
2.43% |
Jordanien |
|
2.36% |
Oman |
|
2.31% |
Luxemburg |
|
2.05% |
Nordmazedonien |
|
2.02% |
Sonstige |
|
38.03% |
Währungen
US-Dollar |
|
80.39% |
Euro |
|
10.79% |
Mexikanischer Peso |
|
1.78% |
Kolumbianischer Peso |
|
1.47% |
Peruanischer Nuevo Sol |
|
1.41% |
Brasilianischer Real |
|
0.73% |
Südafr. Rand |
|
0.72% |
Rumänischer Leu |
|
0.71% |
Ungarische Forint |
|
0.55% |
Chilenischer Peso |
|
0.47% |
Tschechische Krone |
|
0.47% |
Uruguay Peso |
|
0.44% |
Sonstige |
|
0.07% |