NAV20.06.2024 Diff.-0.0098 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8.8919USD -0.11% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Wellington M.Fd.(IE) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in Schwellenmarkt- Anleihen und -Währungen. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Fonds kann sein Währungsengagement in Schwellen- und entwickelten Ländern aktiv verwalten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in Schwellenmarkt- Anleihen und -Währungen. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Staaten orientiert
Benchmark: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 28.03.2024
Depotbank: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Kevin Murphy, Evan Ouellette, Schuyler Reece
Fondsvolumen: 1.64 Mrd.  USD
Auflagedatum: 20.08.2010
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.55%
Mindestveranlagung: 1'000'000.00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Wellington M.Fd.(IE)
Adresse: Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
Land: Vereinigtes Königreich
Internet: www.wellingtonfunds.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
95.55%
Sonstige
 
4.45%

Länder

Mexiko
 
10.76%
Ungarn
 
9.09%
Rumänien
 
5.62%
Kolumbien
 
5.42%
Türkei
 
4.46%
Dominikanische Republik
 
4.09%
Kaimaninseln
 
3.20%
Chile
 
3.14%
Bulgarien
 
2.53%
Peru
 
2.49%
Guatemala
 
2.43%
Jordanien
 
2.36%
Oman
 
2.31%
Luxemburg
 
2.05%
Nordmazedonien
 
2.02%
Sonstige
 
38.03%

Währungen

US-Dollar
 
80.39%
Euro
 
10.79%
Mexikanischer Peso
 
1.78%
Kolumbianischer Peso
 
1.47%
Peruanischer Nuevo Sol
 
1.41%
Brasilianischer Real
 
0.73%
Südafr. Rand
 
0.72%
Rumänischer Leu
 
0.71%
Ungarische Forint
 
0.55%
Chilenischer Peso
 
0.47%
Tschechische Krone
 
0.47%
Uruguay Peso
 
0.44%
Sonstige
 
0.07%