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Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Q1/  IE00B3DJ3G15  /

Fonds
NAV15.05.2024 Diff.+0,0656 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,8907USD +0,74% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Wellington M.Fd.(IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - - - - 0,90 -
2018 0,25 -1,88 0,11 -1,40 -1,15 -2,68 2,50 -2,62 1,19 -2,48 -1,38 1,20 -8,19%
2019 4,93 0,69 1,19 0,22 0,50 2,17 1,14 -0,02 0,00 0,79 -0,22 2,33 +14,50%
2020 1,38 -0,44 -13,53 3,00 6,37 3,02 3,59 1,08 -2,04 -0,01 4,43 2,33 +7,96%
2021 -1,60 -2,52 -1,56 2,04 1,10 0,64 0,27 1,68 -2,60 -0,24 -2,32 1,62 -3,61%
2022 -2,92 -6,76 -0,05 -5,43 0,16 -5,98 3,05 -0,47 -7,23 -0,04 8,34 0,59 -16,50%
2023 3,78 -2,87 1,19 0,23 -1,24 3,04 1,99 -1,70 -2,79 -1,35 6,06 4,96 +11,36%
2024 -0,88 0,62 1,82 -1,70 2,35 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,18% 5,62% 6,00% 7,13% 7,57%
Sharpe Ratio 0,43 3,16 1,39 -0,80 -0,36
Bester Monat +4,96% +6,06% +6,06% +8,34% +8,34%
Schlechtester Monat -1,70% -1,70% -2,79% -7,23% -13,53%
Maximaler Verlust -2,66% -2,66% -6,66% -28,64% -28,74%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S H thesaurierend 13,7299 +7,36% -14,65%
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Q... ausschüttend 8,8907 +12,17% -5,48%
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S H thesaurierend 16,9587 +9,81% -11,92%
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S thesaurierend 20,7607 +12,17% -5,47%
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.D thesaurierend 10,9728 +11,45% -7,30%

Performance

lfd. Jahr  
+2,18%
6 Monate  
+10,17%
1 Jahr  
+12,17%
3 Jahre
  -5,48%
5 Jahre  
+5,67%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+5,07%
Jahr
2023  
+11,36%
2022
  -16,50%
2021
  -3,61%
2020  
+7,96%
2019  
+14,50%
2018
  -8,19%
 

Ausschüttungen

28.03.2024 0,13 USD
29.12.2023 0,13 USD
29.09.2023 0,12 USD
30.06.2023 0,11 USD
31.03.2023 0,11 USD
30.12.2022 0,10 USD
30.09.2022 0,08 USD
30.06.2022 0,08 USD
31.03.2022 0,09 USD
30.12.2021 0,09 USD
30.09.2021 0,03 USD
30.06.2021 0,10 USD
31.03.2021 0,10 USD
31.12.2020 0,11 USD
30.09.2020 0,12 USD
30.06.2020 0,11 USD
31.03.2020 0,13 USD
31.12.2019 0,14 USD
30.09.2019 0,14 USD
29.03.2019 0,12 USD
31.12.2018 0,12 USD
29.03.2018 0,09 USD
29.12.2017 0,14 USD