SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Wellington (IE) Global Bond S H/  IE00B96JSV06  /

Fonds
NAV20.06.2024 Zm.-0,0116 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,3852USD -0,11% płacące dywidendę Obligacje Światowy Wellington M.Fd.(IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2013 - - 0,00 1,20 -1,58 -2,11 0,10 -0,41 -0,10 0,93 -0,20 -0,72 -
2014 1,54 0,30 -0,51 0,71 0,81 -0,20 0,20 1,20 -0,69 0,70 0,99 0,10 +5,25%
2015 2,05 -0,67 0,19 -0,87 -0,49 -1,56 0,99 -0,20 0,20 0,39 0,10 -0,88 -0,78%
2016 1,58 0,87 0,29 0,00 0,48 1,53 0,56 -0,09 -0,56 -0,94 -1,71 -0,19 +1,77%
2017 -0,39 0,78 -0,48 0,58 0,58 -0,57 0,19 0,87 -0,76 0,67 0,13 -0,20 +1,38%
2018 -0,35 -0,20 0,22 0,09 0,47 0,03 0,30 0,31 -0,50 0,17 0,53 1,34 +2,42%
2019 1,21 0,19 1,27 0,80 1,55 1,29 0,76 2,35 -0,92 -0,03 -0,35 -0,58 +7,73%
2020 1,95 1,25 -1,80 2,34 0,15 -0,03 1,10 -0,94 0,24 0,32 0,50 -0,22 +4,89%
2021 -0,13 -1,34 -0,13 0,21 0,15 0,31 1,09 -0,23 -0,91 -0,17 0,20 -0,33 -1,30%
2022 -1,24 -1,28 -1,66 -2,74 -0,08 -1,35 2,12 -2,66 -2,95 -0,18 2,39 -0,83 -10,13%
2023 2,03 -1,36 1,93 0,19 -0,72 -0,21 -0,06 -0,29 -1,63 -0,76 3,41 3,11 +5,63%
2024 -0,02 -0,77 0,96 -1,77 1,08 0,95 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,76% 3,72% 4,10% 4,23% 3,89%
Wskaźnik Sharpe'a -0,76 -0,54 0,08 -1,27 -0,96
Najlepszy miesiąc +3,11% +3,11% +3,41% +3,41% +3,41%
Najgorszy miesiąc -1,77% -1,77% -1,77% -2,95% -2,95%
Maksymalna strata -1,97% -1,97% -3,73% -14,13% -14,13%
Przewaga wyników +3,35% - -3,86% +6,30% +1,56%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Wellington Global Bond Fund GBP ... płacące dywidendę 9,9233 +3,43% -7,06%
Wellington Global Bond Fund USD ... z reinwestycją 8,4739 +1,05% -14,62%
Wellington Global Bond Fund GBP ... z reinwestycją 14,6566 +3,43% -7,07%
Wellington Global Bond Fund EUR ... z reinwestycją 10,0601 - -
Wellington Global Bond Fund GBP ... z reinwestycją 13,3337 +1,44% -6,43%
Wellington Global Bond Fund JPY ... płacące dywidendę 7 995,0000 - -
Wellington Global Bond Fund CHF ... z reinwestycją 8,5981 -0,38% -13,65%
Wellington Global Bond Fund SGD ... z reinwestycją 9,2213 +2,37% -6,73%
Wellington Global Bond Fund EUR ... z reinwestycją 9,9842 +2,33% -
Wellington Global Bond Fund EUR ... z reinwestycją 8,9207 +1,45% -8,46%
Wellington (IE) Global Bond S H z reinwestycją 11,8392 +2,14% -10,15%
Wellington (IE) Global Bond S H z reinwestycją 14,5782 +4,02% -4,91%
Wellington (IE) Global Bond S H płacące dywidendę 8,9353 +2,19% -10,14%
Wellington (IE) Global Bond S z reinwestycją 21,2287 +0,68% -15,52%
Wellington (IE) Global Bond S H płacące dywidendę 10,3852 +4,04% -4,92%
Wellington (IE) Global Bond D H z reinwestycją 10,1346 +1,58% -11,65%
Wellington (IE) Global Bond D H z reinwestycją 12,1254 +3,42% -6,60%
Wellington (IE) Global Bond D H płacące dywidendę 10,7404 +3,42% -6,58%
Wellington (IE) Global Bond N z reinwestycją 10,2639 +2,22% -6,48%
Wellington (IE) Global Bond D z reinwestycją 9,3576 +0,08% -17,03%
Wellington (IE) Global Bond N H z reinwestycją 12,2552 +3,94% -5,24%
Wellington (IE) Global Bond N z reinwestycją 9,6408 +0,58% -15,78%
Wellington (IE) Global Bond N Q1... płacące dywidendę 8,8765 +3,31% -

Wyniki

YTD  
+0,41%
6 miesięcy  
+0,85%
1 rok  
+4,04%
3 lata
  -4,92%
5 lat
  -0,18%
10-letnie  
+14,14%
Od początku  
+14,02%
Rok
2023  
+5,63%
2022
  -10,13%
2021
  -1,30%
2020  
+4,89%
2019  
+7,73%
2018  
+2,42%
2017  
+1,38%
2016  
+1,77%
2015
  -0,78%
 

Dywidendy

28.03.2024 0,08 USD
29.12.2023 0,07 USD
29.09.2023 0,07 USD
30.06.2023 0,07 USD
31.03.2023 0,07 USD
30.12.2022 0,05 USD
30.09.2022 0,04 USD
30.06.2022 0,03 USD
31.03.2022 0,02 USD
30.12.2021 0,02 USD
30.09.2021 0,02 USD
30.06.2021 0,02 USD
31.03.2021 0,04 USD
07.01.2021 0,05 USD
06.10.2020 0,03 USD
07.07.2020 0,03 USD
06.04.2020 0,04 USD
07.01.2020 0,03 USD
04.10.2019 0,04 USD
26.06.2019 0,01 USD
03.04.2019 0,07 USD
04.01.2019 0,05 USD
03.10.2018 0,00 USD
05.07.2018 0,04 USD
05.04.2018 0,04 USD