RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Wellington (IE) Global Bond S H/  IE00B96JSV06  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.-0,0116 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,3852USD -0,11% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Wellington M.Fd.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - 0,00 1,20 -1,58 -2,11 0,10 -0,41 -0,10 0,93 -0,20 -0,72 -
2014 1,54 0,30 -0,51 0,71 0,81 -0,20 0,20 1,20 -0,69 0,70 0,99 0,10 +5,25%
2015 2,05 -0,67 0,19 -0,87 -0,49 -1,56 0,99 -0,20 0,20 0,39 0,10 -0,88 -0,78%
2016 1,58 0,87 0,29 0,00 0,48 1,53 0,56 -0,09 -0,56 -0,94 -1,71 -0,19 +1,77%
2017 -0,39 0,78 -0,48 0,58 0,58 -0,57 0,19 0,87 -0,76 0,67 0,13 -0,20 +1,38%
2018 -0,35 -0,20 0,22 0,09 0,47 0,03 0,30 0,31 -0,50 0,17 0,53 1,34 +2,42%
2019 1,21 0,19 1,27 0,80 1,55 1,29 0,76 2,35 -0,92 -0,03 -0,35 -0,58 +7,73%
2020 1,95 1,25 -1,80 2,34 0,15 -0,03 1,10 -0,94 0,24 0,32 0,50 -0,22 +4,89%
2021 -0,13 -1,34 -0,13 0,21 0,15 0,31 1,09 -0,23 -0,91 -0,17 0,20 -0,33 -1,30%
2022 -1,24 -1,28 -1,66 -2,74 -0,08 -1,35 2,12 -2,66 -2,95 -0,18 2,39 -0,83 -10,13%
2023 2,03 -1,36 1,93 0,19 -0,72 -0,21 -0,06 -0,29 -1,63 -0,76 3,41 3,11 +5,63%
2024 -0,02 -0,77 0,96 -1,77 1,08 0,95 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,76% 3,72% 4,10% 4,23% 3,89%
Sharpe ráta -0,76 -0,54 0,08 -1,27 -0,96
Legjobb hónap +3,11% +3,11% +3,41% +3,41% +3,41%
Legrosszabb hónap -1,77% -1,77% -1,77% -2,95% -2,95%
Maximális veszteség -1,97% -1,97% -3,73% -14,13% -14,13%
Túlteljesítés +3,35% - -3,86% +6,30% +1,56%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Wellington Global Bond Fund GBP ... Osztalékfizetés 9,9233 +3,43% -7,06%
Wellington Global Bond Fund USD ... Újrabefektetés 8,4739 +1,05% -14,62%
Wellington Global Bond Fund GBP ... Újrabefektetés 14,6566 +3,43% -7,07%
Wellington Global Bond Fund EUR ... Újrabefektetés 10,0601 - -
Wellington Global Bond Fund GBP ... Újrabefektetés 13,3337 +1,44% -6,43%
Wellington Global Bond Fund JPY ... Osztalékfizetés 7 995,0000 - -
Wellington Global Bond Fund CHF ... Újrabefektetés 8,5981 -0,38% -13,65%
Wellington Global Bond Fund SGD ... Újrabefektetés 9,2213 +2,37% -6,73%
Wellington Global Bond Fund EUR ... Újrabefektetés 9,9842 +2,33% -
Wellington Global Bond Fund EUR ... Újrabefektetés 8,9207 +1,45% -8,46%
Wellington (IE) Global Bond S H Újrabefektetés 11,8392 +2,14% -10,15%
Wellington (IE) Global Bond S H Újrabefektetés 14,5782 +4,02% -4,91%
Wellington (IE) Global Bond S H Osztalékfizetés 8,9353 +2,19% -10,14%
Wellington (IE) Global Bond S Újrabefektetés 21,2287 +0,68% -15,52%
Wellington (IE) Global Bond S H Osztalékfizetés 10,3852 +4,04% -4,92%
Wellington (IE) Global Bond D H Újrabefektetés 10,1346 +1,58% -11,65%
Wellington (IE) Global Bond D H Újrabefektetés 12,1254 +3,42% -6,60%
Wellington (IE) Global Bond D H Osztalékfizetés 10,7404 +3,42% -6,58%
Wellington (IE) Global Bond N Újrabefektetés 10,2639 +2,22% -6,48%
Wellington (IE) Global Bond D Újrabefektetés 9,3576 +0,08% -17,03%
Wellington (IE) Global Bond N H Újrabefektetés 12,2552 +3,94% -5,24%
Wellington (IE) Global Bond N Újrabefektetés 9,6408 +0,58% -15,78%
Wellington (IE) Global Bond N Q1... Osztalékfizetés 8,8765 +3,31% -

Teljesítmény

YTD  
+0,41%
6 Hónap  
+0,85%
1 Év  
+4,04%
3 Év
  -4,92%
5 Év
  -0,18%
10 Év  
+14,14%
Kezdettől  
+14,02%
Év
2023  
+5,63%
2022
  -10,13%
2021
  -1,30%
2020  
+4,89%
2019  
+7,73%
2018  
+2,42%
2017  
+1,38%
2016  
+1,77%
2015
  -0,78%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,08 USD
2023. 12. 29. 0,07 USD
2023. 09. 29. 0,07 USD
2023. 06. 30. 0,07 USD
2023. 03. 31. 0,07 USD
2022. 12. 30. 0,05 USD
2022. 09. 30. 0,04 USD
2022. 06. 30. 0,03 USD
2022. 03. 31. 0,02 USD
2021. 12. 30. 0,02 USD
2021. 09. 30. 0,02 USD
2021. 06. 30. 0,02 USD
2021. 03. 31. 0,04 USD
2021. 01. 07. 0,05 USD
2020. 10. 06. 0,03 USD
2020. 07. 07. 0,03 USD
2020. 04. 06. 0,04 USD
2020. 01. 07. 0,03 USD
2019. 10. 04. 0,04 USD
2019. 06. 26. 0,01 USD
2019. 04. 03. 0,07 USD
2019. 01. 04. 0,05 USD
2018. 10. 03. 0,00 USD
2018. 07. 05. 0,04 USD
2018. 04. 05. 0,04 USD