Wellington (IE) Global Bond N Q1 H/ IE00BBGB0Z82 /
| NAV30.05.2024 | Zm.+0,0166 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 8,7716GBP | +0,19% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | Bloomberg Global Aggregate Index |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | 28.03.2024 |
| Bank depozytariusz: | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: | Global Bond Team |
| Aktywa: | 889,07 mln USD |
| Data startu: | 12.10.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,45% |
| Minimalna inwestycja: | 5 000,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Wellington M.Fd.(IE) |
|---|---|
| Adres: | Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
| Kraj: | Wielka Brytania |
| Internet: | www.wellingtonfunds.com |
Aktywa
| Obligacje | 100,00% |
Kraje
| globalna | 100,00% |
Waluty
| Dolar amerykański | 43,10% | |
| Euro | 23,80% | |
| Jen japoński | 11,50% | |
| Juan renminbi chiński | 8,60% | |
| Funt brytyjski | 3,40% | |
| Dolar kanadyjski | 2,80% | |
| Dolar australijski | 2,50% | |
| Won koreański | 1,60% | |
| Inne | 2,70% |
