Wellington (IE) Global Bond N Q1 H
IE00BBGB0Z82
Wellington (IE) Global Bond N Q1 H/ IE00BBGB0Z82 /
NAV2024. 06. 05. |
Vált.+0,0262 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
8,8738GBP |
+0,30% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 03. 28. |
Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Global Bond Team |
Alap forgalma: |
897,19 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2021. 10. 12. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,45% |
Minimum befektetés: |
5 000,00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Wellington M.Fd.(IE) |
Cím: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Devizák
US Dollár |
|
43,10% |
Euro |
|
23,80% |
Japán Yen |
|
11,50% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
8,60% |
Brit Font |
|
3,40% |
Kanadai Dollár |
|
2,80% |
Ausztrál Dollár |
|
2,50% |
Koreai Won |
|
1,60% |
Egyéb |
|
2,70% |