NAV05/06/2024 Chg.+0.0262 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
8.8738GBP +0.30% paying dividend Bonds Worldwide Wellington M.Fd.(IE) 

Stratégie d'investissement

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Index (der "Index ") verwaltet und investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen. Der Index besteht aus Anleihen aus einem breiten Spektrum an Regionen und Sektoren mit Laufzeiten von über einem Jahr. Der Fonds ist in der Regel länder- und emittentenübergreifend diversifiziert. Der Fonds wird (direkt oder über Derivate) in fest oder variabel verzinsliche Anleihen investieren, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Emittenten oder Unternehmen begeben werden, sowie in hypothekenbesicherte oder andere forderungsbesicherte Wertpapiere. Die Anlagen umfassen ein breites Schuldtitelspektrum, einschließlich Emissionen, die schlechter als Investment Grade bewertet sind. Für die Bonität einzelner Wertpapiere oder Währungen bestehen keine Beschränkungen. Derivate werden zur Absicherung (Verwaltung) von Risiken und/oder Volatilität und zu Anlagezwecken (z. B. zum Aufbau eines Engagements in einem Wertpapier) eingesetzt. Derivate werden wahrscheinlich einen wesentlichen Bestandteil der Strategie darstellen und entsprechend große Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds haben.
 

Objectif d'investissement

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Index (der "Index ") verwaltet und investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen. Der Index besteht aus Anleihen aus einem breiten Spektrum an Regionen und Sektoren mit Laufzeiten von über einem Jahr. Der Fonds ist in der Regel länder- und emittentenübergreifend diversifiziert.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Index
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: 28/03/2024
Banque dépositaire: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Domicile: Ireland
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Global Bond Team
Actif net: 897.19 Mio.  USD
Date de lancement: 12/10/2021
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 0.45%
Investissement minimum: 5,000.00 GBP
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Wellington M.Fd.(IE)
Adresse: Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
Pays: United Kingdom
Internet: www.wellingtonfunds.com
 

Actifs

Bonds
 
100.00%

Pays

Global
 
100.00%

Monnaies

US Dollar
 
43.10%
Euro
 
23.80%
Japanese Yen
 
11.50%
Chinese Yuan Renminbi
 
8.60%
British Pound
 
3.40%
Canadian Dollar
 
2.80%
Australian Dollar
 
2.50%
Korean Won
 
1.60%
Autres
 
2.70%