NAV05/06/2024 Diferencia+0.0262 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
8.8738GBP +0.30% paying dividend Bonds Worldwide Wellington M.Fd.(IE) 

Estrategia de inversión

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Index (der "Index ") verwaltet und investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen. Der Index besteht aus Anleihen aus einem breiten Spektrum an Regionen und Sektoren mit Laufzeiten von über einem Jahr. Der Fonds ist in der Regel länder- und emittentenübergreifend diversifiziert. Der Fonds wird (direkt oder über Derivate) in fest oder variabel verzinsliche Anleihen investieren, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Emittenten oder Unternehmen begeben werden, sowie in hypothekenbesicherte oder andere forderungsbesicherte Wertpapiere. Die Anlagen umfassen ein breites Schuldtitelspektrum, einschließlich Emissionen, die schlechter als Investment Grade bewertet sind. Für die Bonität einzelner Wertpapiere oder Währungen bestehen keine Beschränkungen. Derivate werden zur Absicherung (Verwaltung) von Risiken und/oder Volatilität und zu Anlagezwecken (z. B. zum Aufbau eines Engagements in einem Wertpapier) eingesetzt. Derivate werden wahrscheinlich einen wesentlichen Bestandteil der Strategie darstellen und entsprechend große Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds haben.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Index (der "Index ") verwaltet und investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen. Der Index besteht aus Anleihen aus einem breiten Spektrum an Regionen und Sektoren mit Laufzeiten von über einem Jahr. Der Fonds ist in der Regel länder- und emittentenübergreifend diversifiziert.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: Bloomberg Global Aggregate Index
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: 28/03/2024
Banco depositario: State Street Custodial Services (IE) Ltd
País de origen: Ireland
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Global Bond Team
Volumen de fondo: 897.19 millones  USD
Fecha de fundación: 12/10/2021
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.45%
Inversión mínima: 5,000.00 GBP
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Wellington M.Fd.(IE)
Dirección: Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
País: United Kingdom
Internet: www.wellingtonfunds.com
 

Activos

Bonds
 
100.00%

Países

Global
 
100.00%

Divisas

US Dollar
 
43.10%
Euro
 
23.80%
Japanese Yen
 
11.50%
Chinese Yuan Renminbi
 
8.60%
British Pound
 
3.40%
Canadian Dollar
 
2.80%
Australian Dollar
 
2.50%
Korean Won
 
1.60%
Otros
 
2.70%