Wellington Global High Yield Bond Fund GBP S Q1 DisH
IE00BYY9T035
Wellington Global High Yield Bond Fund GBP S Q1 DisH/ IE00BYY9T035 /
NAV2024. 09. 24. |
Vált.+0,0067 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
9,2872GBP |
+0,07% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 06. 28. |
Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Chris Jones, Konstantin Leidman |
Alap forgalma: |
578,16 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2018. 07. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,45% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Wellington M.Fd.(IE) |
Cím: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,91% |
Egyéb |
|
1,09% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
48,17% |
Euroland |
|
28,98% |
Egyesült Királyság |
|
7,62% |
Európa |
|
2,77% |
Ázsia kiv. Japán |
|
0,40% |
Egyéb |
|
12,06% |